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BILAN SAS LES SERRES DU VAL 2018 Siren 435123583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	216	216		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579	579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328676	290256	38420	
Autres immobilisations corporelles	3003282	1497583	1505699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	209417		209417	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3552172	1788635	1763536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92160		92160	
En cours de production de biens	32073		32073	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195		195	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236960		236960	
Autres créances	133406		133406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	93568		93568	
Charges constatées d’avance	68470		68470	
TOTAL (II)	1156835		1156835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4709008	1788635	2920372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	409600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326709			
Subventions d’investissement	585402			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1648073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1031548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117345			
Dettes fiscales et sociales	120844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	862			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1272299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2920372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625		625	
Production vendue biens	2556100		2556100	
Production vendue services	18124		18124	
Chiffres d’affaires nets	2574849		2574849	
				
Production stockée			12035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25077	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2611966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574	
Variation de stock (marchandises)			50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			893517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38132	
Autres achats et charges externes			786257	
Impôts, taxes et versements assimilés			28632	
Salaires et traitements			413028	
Charges sociales			136455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2401111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			412	
Autres intérêts et produits assimilés			3611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12006	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125889			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2830518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2503808			
BENEFICE OU PERTE	326709			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579		
Total Immobilisations corporelles		2815048		748661
Total Immobilisations financières		39418		180000
Total Général		2855261		928661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231750	3331959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219418
Total Général			231750	3552173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795			795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657315	180727	50201	1787840
AMORTISSEMENTS Total Général	1658110	180727	50200	1788636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236960	236960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133407	133407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68471	68471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438837	438837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1031548	147082	437016	447450
Emprunts et dettes financières divers	1699	1699		
Fournisseurs et comptes rattachés	117345	117345		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120845	120845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	862	862		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272300	387833	437016	447450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel