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BILAN S.E. DE LA SERRURERIE HEINTZ SARL 2015 Siren 435190137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9647	9647		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51777	30773	21004	23602
Autres immobilisations corporelles	287587	127415	160172	175201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	1208		1208	1208
Autres immobilisations financières	21094		21094	21094
TOTAL (I)	379329	167836	211493	229120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260101		260101	259087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	56
Clients et comptes rattachés	865999	185681	680318	631692
Autres créances	153076		153076	136167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63932		63932	63932
Disponibilités	227573		227573	220608
Charges constatées d’avance	23831		23831	25031
TOTAL (II)	1594575	185681	1408894	1336572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1973904	353517	1620387	1565692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	765460		710593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33499		54867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809958		776460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94868		107971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18489		18435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72		742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151202		471246	
Dettes fiscales et sociales	218977		154619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326821		36220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810429		789232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620387		1565692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428827		428827	398507
Production vendue biens	28842		28842	
Production vendue services	1398001		1398001	1374013
Chiffres d’affaires nets	1855669		1855669	1772520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30562	48284
Autres produits			2859	3010
Total des produits d’exploitation (I)			1889090	1823813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24757	17046
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			800171	798641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29549	-40767
Autres achats et charges externes			325501	277552
Impôts, taxes et versements assimilés			16285	15375
Salaires et traitements			393158	401299
Charges sociales			232366	240998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27367	21449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4806	30562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	578
Total des charges d’exploitation (II) 			1854266	1762732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34824	61082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6204	4358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6204	4358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6896	9592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6896	9592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-692	-5234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34132	55848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	878		2910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1511		3891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896794		1831167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1863295		1776300	
BENEFICE OU PERTE	33499		54867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18493		16780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70234		70234	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9647		
Total Immobilisations corporelles		329624		9740
Total Immobilisations financières		30318		
Total Général		369589		9740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30318
Total Général				379329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9647			9647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130821	27367		158188
AMORTISSEMENTS Total Général	140469	27367		167836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1208			
Autres immobilisations financières	21094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28197			
T. V. A.	66831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57698			
Charges constatées d’avance	23831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065209	1042906	22303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6218	6218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88650	13950	74700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151202	151202		
Personnel et comptes rattachés	13221	13221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76824	76824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128932	128932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18489	18489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326821	326821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810357	735657	74700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel