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BILAN QUANTIFICARE 2019 Siren 435128020
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2196161 1816741 379420 350692
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 17034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 131788 65400 66389 70891
Autres immobilisations corporelles 358239 183814 174426 90657
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 247631 87343 160288 160288
Créances rattachées à des participations 2979666 1226475 1753190 1092646
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 146472 146472 38620
TOTAL (I) 6059957 3379772 2680185 1820829
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 492085 37213 454872 363381
Marchandises 210596 4018 206579 144440
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 715843 4227 711616 688664
Autres créances 897341 897341 529980
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3238814 3238814 1093803
Charges constatées d’avance 195719 195719 141795
TOTAL (II) 5750398 45458 5704941 2962063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11810355 3425230 8385126 4782892
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 46619 41002
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3024349 529750
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4973 4973
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2582898 2028571
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 482152 615919
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6140990 3220215
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1112 271
Emprunts et dettes financières divers (4) 644500 238500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 330496 351757
Dettes fiscales et sociales 556237 570903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 209262 297281
Produits constatés d’avance (2) 502528 103966
TOTAL (IV) 2244135 1562678
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8385126 4782892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1695280 1418178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 417100 417100 387600
Production vendue biens 430202 1579891 2010093 1993680
Production vendue services 1254161 1979390 3233551 1860006
Chiffres d’affaires nets 1684363 3976381 5660744 4241286
Production stockée 95316 45332
Production immobilisée 137908 141070
Subventions d’exploitation 9917 2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58750 137732
Autres produits 942 786
Total des produits d’exploitation (I) 5963576 4568612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 736978 358186
Variation de stock (marchandises) -63362 -45903
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1608178 962300
Impôts, taxes et versements assimilés 123602 68196
Salaires et traitements 2296004 1749409
Charges sociales 927586 708747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 196010 160656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 75909
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45458 36182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51290 24246
Total des charges d’exploitation (II) 5921743 4097929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41833 470683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4678 4349
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 8726 9052
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13404 13401
Dotations financières sur amortissements et provisions 15244 72099
Intérêts et charges assimilées 3778 3691
Différences négatives de change 3261 2372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22282 78161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8878 -64760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32955 405923
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14460
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14460
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -434737 -209996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5991441 4582013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5509288 3966094
BENEFICE OU PERTE 482152 615919
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2058253 154942
Total Immobilisations corporelles 340966 149062
Total Immobilisations financières 2590129 903693
Total Général 4989348 1207697
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17034 2196161
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 490028
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 120053 3373769
Total Général 137087 6059957
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1690527 126214 1816741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179417 69796 249213
AMORTISSEMENTS Total Général 1869944 196010 2065954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 87343
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1226475 1226475
Sur stocks et en cours 36182 41231 36182 41231
Sur comptes clients 4227 4227
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1334757 60701 36182 1359276
TOTAL GENERAL 1334757 60701 36182 1359276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 45458 36182
- Financières 15244
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2979666 2979666
Prêts
Autres immobilisations financières 146472 146472
Clients douteux ou litigieux 4227 4227
Autres créances clients 711616 711616
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11240 11240
Impôts sur les bénéfices 816179 816179
T. V. A. 68803 68803
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1118 1118
Charges constatées d’avance 195719 195719
TOTAL ETAT DES CREANCES 4935041 4935041
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1112 1112
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 644500 62000 582500
Fournisseurs et comptes rattachés 330496 330496
Personnel et comptes rattachés 224061 224061
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231260 231260
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34475 34475
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36484 36484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29958 29958
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209262 209262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 502528 502528
TOTAL – ETAT DES DETTES 2244135 1661635 582500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 94000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 45
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 45