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BILAN QUANTIFICARE 2017 Siren 435128020
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1798334 1569794 228540 253871
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 116897 116897 102971
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38949 24383 14566 19068
Autres immobilisations corporelles 168899 115111 53789 53492
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 120674 120674 120674
Créances rattachées à des participations 1725350 1150566 574784 777262
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27976 27976 28793
TOTAL (I) 3997079 2859854 1137226 1356132
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 351437 75684 275753 148813
Marchandises 101332 1256 100076 111894
Avances et acomptes versés sur commandes 21270 21270
Clients et comptes rattachés 378794 378794 584282
Autres créances 621601 621601 773111
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1152329 1152329 917382
Charges constatées d’avance 92396 92396 66195
TOTAL (II) 2719159 76940 2642219 2601677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6716238 2936794 3779445 3957809
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 41002 41002
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 529750 528470
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4973 4973
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2075825 1713474
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -47254 362351
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2604296 2650270
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 50000
TOTAL (II) 50000
Provisions pour risques 40000 68201
Provisions pour charges
TOTAL (III) 40000 68201
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100 285
Emprunts et dettes financières divers (4) 310000 381139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100011 82084
Dettes fiscales et sociales 411768 380679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 225819 129563
Produits constatés d’avance (2) 87450 215588
TOTAL (IV) 1135149 1189338
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3779445 3957809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 896649 879338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 278600 278600 191400
Production vendue biens 38150 1499598 1537748 1739255
Production vendue services 538315 1092349 1630664 1288652
Chiffres d’affaires nets 576464 2870547 3447011 3219307
Production stockée 180674 6583
Production immobilisée 130220 114995
Subventions d’exploitation 6941 3211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 148253 222398
Autres produits 2705 421
Total des produits d’exploitation (I) 3915804 3566915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 323282 239310
Variation de stock (marchandises) 15515 21380
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 765765 709946
Impôts, taxes et versements assimilés 58806 58186
Salaires et traitements 1646181 1568855
Charges sociales 667459 645237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 174610 206075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 517861
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 76940 46988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40000 68201
Autres charges 22125 37847
Total des charges d’exploitation (II) 4308543 3602026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -392739 -35111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3177 2749
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2057 37750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5234 40499
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3235 1387
Différences négatives de change 47870 31962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 81
Total des charges financières (VI) 51105 33430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45870 7069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -438609 -28042
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 55
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 42
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 97
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45 -97
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -391400 -390489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3921038 3607414
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3968292 3245063
BENEFICE OU PERTE -47254 362351
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 53149 29606
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16016 31684
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1786217 231986
Total Immobilisations corporelles 177863 29985
Total Immobilisations financières 1559434 360977
Total Général 3523514 622948
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102971 1915231
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 207848
Prêts et immobilisations financières 817
Total Immobilisations financières 46412 1874000
Total Général 149383 3997079
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1429374 140420 1569794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 105303 34190 139493
AMORTISSEMENTS Total Général 1534677 174610 1709288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 40000
Total Provisions pour risques et charges 68201 40000 68201 40000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 26902 76940 26902 76940
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 659607 614886 46988 1227506
TOTAL GENERAL 727808 654886 115189 1267506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 634801 95103
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1725350 1725350
Prêts
Autres immobilisations financières 27976 27976
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 378794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30371
Impôts sur les bénéfices 529012
T. V. A. 61719
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 92396
TOTAL ETAT DES CREANCES 2846117 2846117
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100 100
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 310000 71500 238500
Fournisseurs et comptes rattachés 100011 100011
Personnel et comptes rattachés 139883 139883
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 148328 148328
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49515 49515
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 44085 44085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29958 29958
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 225819 225819
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 87450 87450
TOTAL – ETAT DES DETTES 1135149 896649 238500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 114000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 98257 23759
Location, charges locatives et de copropriété 135019 126572
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 62536 67248
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6742 735
Autres comptes 463211 491631
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 765765 709946
Taxe professionnelle 21603 18233
Autres impôts, taxes et versements assimilés 37203 39953
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 58806 58186
Montant de la TVA. collectée 116483 85007
Total TVA. déductible sur biens et services 172720 136488
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel