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BILAN INVEST'HOTEL 2017 Siren 435127360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13664	5833	7830	
Fonds commercial	2074333		2074333	
Autres immobilisations incorporelles	1143		1143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21924	21924		
Autres immobilisations corporelles	3630499	1212459	2418039	
Immobilisations en cours	79150		79150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90129		90129	
TOTAL (I)	5910846	1240217	4670628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2593		2593	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13034		13034	
Autres créances	98338		98338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82439		82439	
Charges constatées d’avance	383		383	
TOTAL (II)	196790		196790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6107636	1240217	4867418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	544924			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12563			
Provisions pour charges	52072			
TOTAL (III)	64635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2432804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176678			
Dettes fiscales et sociales	95948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127275			
Autres dettes	41015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4668502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4867418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2534415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2309			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67401		67401	
Production vendue biens	242		242	
Production vendue services	1101747		1101747	
Chiffres d’affaires nets	1169391		1169391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1111	
Autres produits			5594	
Total des produits d’exploitation (I)			1176096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38822	
Variation de stock (marchandises)			-2593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722615	
Impôts, taxes et versements assimilés			22876	
Salaires et traitements			350514	
Charges sociales			91340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5281	
Total des charges d’exploitation (II) 			1576117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-463494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650247			
BENEFICE OU PERTE	-460143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	728			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20159		
Total Immobilisations corporelles		2365328		
Total Immobilisations financières		2365328		
Total Général		4537293		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2074334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3731575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90130
Total Général				5910846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9062	2122	5351	5833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961208	333622	60445	1234385
AMORTISSEMENTS Total Général	970270	335744	65797	1240218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12563
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52072
Total Provisions pour risques et charges	64635			64635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64635			64635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98339			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201887	111757	90130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2310	2310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2430494	296407	1233302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176679	176679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95949	95949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127275	127275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1835795	1835795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4668502	2534415	1233302	900785
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-145994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel