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BILAN INVEST'HOTEL 2015 Siren 435127360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16859	5356	11502	
Fonds commercial	2074333		2074333	
Autres immobilisations incorporelles	1143		1143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39080	36739	2341	
Autres immobilisations corporelles	2314262	654117	1660144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52649		52649	
TOTAL (I)	4498329	696213	3802115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1331		1331	
Clients et comptes rattachés	30036		30036	
Autres créances	92257		92257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139125		139125	
Charges constatées d’avance	4459		4459	
TOTAL (II)	267211		267211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4765540	696213	4069326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1235396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12563			
Provisions pour charges	55572			
TOTAL (III)	68135			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2523338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114464			
Dettes fiscales et sociales	76576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39139			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3062647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4069326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60683		60683	
Production vendue biens				
Production vendue services	1350545		1350545	
Chiffres d’affaires nets	1411229		1411229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26488	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			1437814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47862	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694041	
Impôts, taxes et versements assimilés			48773	
Salaires et traitements			385854	
Charges sociales			127330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27773	
Total des charges d’exploitation (II) 			1607038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68135			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785248			
BENEFICE OU PERTE	-346353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2086828		5508
Total Immobilisations corporelles		2232981		120362
Total Immobilisations financières		61156		
Total Général		4380965		125870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2092336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2353343
Prêts et immobilisations financières			8506	
Total Immobilisations financières			8506	52649
Total Général			8506	4498329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5351	5		5356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415459	275397		690857
AMORTISSEMENTS Total Général	420810	275402		696213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12563
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55572
Total Provisions pour risques et charges		68135		68135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17058		17058	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17058		17058	
TOTAL GENERAL	17058	68135	17058	68135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68135		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52649			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10066			
Impôts sur les bénéfices	18998			
T. V. A.	57399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4781			
Charges constatées d’avance	4459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179402	126753	52649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2523303	240624	1260255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114464	114464		
Personnel et comptes rattachés	27609	27609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33736	33736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1968	1968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13263	13263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39139	39139		
Groupe et associés	285622	285622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039141	756462	1260255	1022423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2580428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2261698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22652			
Location, charges locatives et de copropriété	206854			
Personnel extérieur à l’entreprise	59115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6875			
Autres comptes	237414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	694041			
Taxe professionnelle	4889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48773			
Montant de la TVA. collectée	114496			
Total TVA. déductible sur biens et services	71669			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13