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BILAN ILEX 2016 Siren 435112628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2896	2896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50250		50250	50250
Constructions	1670330	907408	762922	863145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55900		55900	55900
Autres immobilisations corporelles	29459	29459		1177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3971428	3171428	800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269053		269053	380053
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	6050416	4111191	1939225	2151626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141868		141868	110825
Autres créances	214816		214816	213177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	374781		374781	401215
Disponibilités	6342		6342	51789
Charges constatées d’avance	124		124	902
TOTAL (II)	737932		737932	777908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6788348	4111191	2677157	2929534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191350		191350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92952		92952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42480		94752	
Subventions d’investissement	150835		167652	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487408		546706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214396		1173399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720045		1062049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49788		14005	
Dettes fiscales et sociales	195618		131002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9901		2375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2189748		2382829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677157		2929534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733308		2382829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159603		12007	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565536		565536	565536
Chiffres d’affaires nets	565536		565536	565536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			565536	565536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202862	105542
Impôts, taxes et versements assimilés			42088	46830
Salaires et traitements			153144	274679
Charges sociales			68335	103005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101401	111347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			567830	641402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2294	-75866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3589	9100
Reprises sur provisions et transferts de charges				200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3589	209100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48737	55224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48737	55224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45147	153876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47441	78010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19817		16826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20412		16838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15451		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15451		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4961		16742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589537		791475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632017		696723	
BENEFICE OU PERTE	-42480		94752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-13		207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2896		
Total Immobilisations corporelles		1827789		
Total Immobilisations financières		4352581		55000
Total Général		6183266		55000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21850	1805939
Prêts et immobilisations financières			166000	
Total Immobilisations financières			166000	4241581
Total Général			187850	6050416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2896			2896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857316	101401	21850	936867
AMORTISSEMENTS Total Général	860212	101401	21850	939763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3171428
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3171428			3171428
TOTAL GENERAL	3171428			3171428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269053			
Autres immobilisations financières	1100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182733			
T. V. A.	8434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306			
Charges constatées d’avance	124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626962	356808	270153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159603	159603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1054793	109033	473549	
Emprunts et dettes financières divers	510681		510681	
Fournisseurs et comptes rattachés	49788	49788		
Personnel et comptes rattachés	26641	26641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65434	65434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58207	58207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45336	45336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209365	209365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9901	9901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189748	733308	984230	472211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			250	
Personnel extérieur à l’entreprise	101062			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32683		11498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69117		93794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202862		105542	
Taxe professionnelle	4015		7340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38073		39490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42088		46830	
Montant de la TVA. collectée	113107		113109	
Total TVA. déductible sur biens et services	22008		4119	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3