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BILAN IDI PHARMA 2018 Siren 435128988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	108496	73584	34912	34590
Concessions, brevets et droits similaires	67113	55251	11862	11011
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				22022
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44854	43455	1398	2066
Autres immobilisations corporelles	126164	94325	31840	40298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	58187		58187	70809
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	3150
TOTAL (I)	407449	266614	140835	184030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	81856		81856	292823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2952		2952	
Clients et comptes rattachés	626997		626997	427772
Autres créances	129892		129892	114374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65066		65066	21417
Charges constatées d’avance	14578		14578	9718
TOTAL (II)	921340		921340	866104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328790	266614	1062175	1050134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197587		253455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226364		-55868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457501		231137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	47103		85000	
TOTAL (II)	47103		85000	
Provisions pour risques			8287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54177		84000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1234		1255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228466		368416	
Dettes fiscales et sociales	108231		124470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326		21786	
Produits constatés d’avance (2)	165137		112584	
TOTAL (IV)	557571		725711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062175		1050134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533581		658334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2530191	1351492
Production vendue services			5525	88782
Chiffres d’affaires nets			2535716	1440274
				
Production stockée			-264669	234815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61989	
Autres produits			138	202
Total des produits d’exploitation (I)			2337174	1676146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390570	329829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249184	891378
Impôts, taxes et versements assimilés			10411	6851
Salaires et traitements			350413	294064
Charges sociales			137468	107938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37756	34752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8287
Autres charges			18	76
Total des charges d’exploitation (II) 			2175820	1726877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161354	-50731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1260	2424
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	2424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3322	2768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3322	2768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2063	-344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159291	-51075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1572		927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5736	
Total des produits exceptionnels (VII)	1822		6663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218		11456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2218		11456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396		-4793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340256		1685233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2113892		1741101	
BENEFICE OU PERTE	226364		-55868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86474	22022	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83335	5800	
Total Immobilisations corporelles		173049	1982	
Total Immobilisations financières		74044		
Total Général		416902	29804	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108496
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22022	171018
Prêts et immobilisations financières			4013	
Total Immobilisations financières			13222	60822
Total Général			39257	407449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51884	21699		73584
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50302	4949		55251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130685	11108	4013	137780
AMORTISSEMENTS Total Général	232872	37756	4013	266614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8287		8287	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8287		8287	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8287	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58187			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129892			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832204	771487	60737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54177	30187	23990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228466	228466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108231	108231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1559	1559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165137	165137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	557571	533581	23990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel