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BILAN IDI PHARMA 2017 Siren 435128988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	86474	51884	34590	51884
Concessions, brevets et droits similaires	61313	50302	11011	4628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	22022		22022	22022
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44854	42788	2066	
Autres immobilisations corporelles	128196	87898	40298	25819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	70809		70809	121955
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	3150
TOTAL (I)	416902	232872	184030	229544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4046
Clients et comptes rattachés	427772		427772	314879
Autres créances	114374		114374	85737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21417		21417	11940
Charges constatées d’avance	9718		9718	4316
TOTAL (II)	919806	53702	866104	532627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336708	286574	1050134	762171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253455		237514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55868		35940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5736	
TOTAL (I)	231137		312741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	85000		85000	
TOTAL (II)	85000		85000	
Provisions pour risques	8287			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84000		76576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1255		1254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368416		145523	
Dettes fiscales et sociales	124470		103905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21786		3309	
Produits constatés d’avance (2)	112584		33863	
TOTAL (IV)	725711		364430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050134		762171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658334		308796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1351492	1290900
Production vendue services			88782	23101
Chiffres d’affaires nets	1385774	54500	1440274	1314001
				
Production stockée			234815	-6003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47713
Autres produits			202	217
Total des produits d’exploitation (I)			1676146	1355927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329829	252417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			891378	660715
Impôts, taxes et versements assimilés			6851	6774
Salaires et traitements			294064	283209
Charges sociales			107938	113407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34752	35990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8287	
Autres charges			76	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1726877	1352569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50731	3358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2424	4351
Autres intérêts et produits assimilés				77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2424	4428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2768	4736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2768	4736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51075	3050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	927		11619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5736		10990	
Total des produits exceptionnels (VII)	6663		22609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11456		7127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11456		7600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4793		15010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685233		1382964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741101		1347024	
BENEFICE OU PERTE	-55868		35940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86474		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70922		12413
Total Immobilisations corporelles		145689		27972
Total Immobilisations financières		125190		
Total Général		428276		40385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				86474
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			612	173049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51146	74044
Total Général			51758	416903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34590	17295		51884
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44272	6030		50302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119871	11427	612	130685
AMORTISSEMENTS Total Général	198732	34752	612	232872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5736		5736	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8287
Total Provisions pour risques et charges		8287		8287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5736	8287	5736	8287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8287		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70809			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150			
Clients douteux ou litigieux	427772			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114374			
Charges constatées d’avance	9718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625823	551865	73959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84000	29823	54177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368416	368416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23041	23041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112584	112584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712511	658334	54177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel