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BILAN GEODIS CL SERVICES 2021 Siren 435148754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632542	509495	123047	34250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	520964	168413	352551	289229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48340		48340	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63		63	63
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34786		34786	34786
TOTAL (I)	1236694	677907	558786	358327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726109		726109	393422
Clients et comptes rattachés	41637898	92276	41545622	37439903
Autres créances	3104262		3104262	2660020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3230		3230	
Charges constatées d’avance	285333		285333	79030
TOTAL (II)	45756832	92275	45664557	40572375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46993526	770183	46223343	40930702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5503000		5503000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1596421		-820975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-824516		-1010826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3082063		3671199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47263		47263	
Provisions pour charges	1437934		1633154	
TOTAL (III)	1485197		1680417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6240		4321	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21640173		8640616	
Dettes fiscales et sociales			7445721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32758		32758	
Autres dettes	19976912		19455669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41656083		35579086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46223343		40930702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16448408	13680028	30128436	37477234
Chiffres d’affaires nets	16448408	13680028	30128436	37477234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39841	2450
Autres produits			4340464	3813444
Total des produits d’exploitation (I)			34558921	41293128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1320	2850
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21867392	28506952
Impôts, taxes et versements assimilés			582250	657340
Salaires et traitements			8082685	7853589
Charges sociales			3850071	3762506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110913	92218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85953	6323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80001	130008
Autres charges			427236	966041
Total des charges d’exploitation (II) 			35088008	41977826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529086	-684698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55852	72514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55855	72514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345516	343589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345516	343589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289662	-271075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-818748	-955773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5571		54843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34614776		41365642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35439292		42376468	
BENEFICE OU PERTE	-824516		-1010826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34000		89000
Total Immobilisations corporelles		289000		112000
Total Immobilisations financières		35000		
Total Général		358000		201000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35000
Total Général				559000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1485000
Total Provisions pour risques et charges	1680000	80000	275000	1485000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41546000		6000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3027000			
Groupe et associés	44000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45376000		6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13583000	13583000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8091000	8091000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14959000	14959000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5018000	5018000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41651000	41651000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	98