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BILAN FARO 2021 Siren 435116090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85839	85839		
Fonds commercial	2469401		2469401	2469401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3201		3201	3201
Constructions	195990	195990		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2166346	1472323	694023	860258
Autres immobilisations corporelles	10387296	6978302	3408995	2752833
Immobilisations en cours	12685		12685	323799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	662291		662291	664851
TOTAL (I)	15983050	8732453	7250596	7074345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6206993		6206993	7270607
Avances et acomptes versés sur commandes	616		616	27550
Clients et comptes rattachés	5378		5378	24555
Autres créances	8572801		8572801	5659916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273158		1273158	899509
Charges constatées d’avance	679524		679524	658820
TOTAL (II)	16738470		16738470	14540957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32721520	8732453	23989066	21615301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1288786		1288786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7255935		7255935	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128879		128879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6694837		5376673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2180297		1318164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17548733		15368436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22659		441983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22659		441983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769503		1008333	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3409128		3021160	
Dettes fiscales et sociales	2084766		1701917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135628		73471	
Produits constatés d’avance (2)	18650			
TOTAL (IV)	6417674		5804882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23989066		21615301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5992273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38019		49896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50699682	59596292
Production vendue biens				
Production vendue services			2984	21374
Chiffres d’affaires nets			50702666	59617666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108614	56651
Autres produits			1021	2182
Total des produits d’exploitation (I)			50812301	59676499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24607577	30457781
Variation de stock (marchandises)			1063614	1594691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15764840	17587887
Impôts, taxes et versements assimilés			958741	991679
Salaires et traitements			5827633	6868780
Charges sociales			1502954	1826910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837192	803996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				83800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16926	19932
Total des charges d’exploitation (II) 			50579478	60235456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232823	-558956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2998183	2287974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			426	238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2998609	2288212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6560	4773
Différences négatives de change			4433	3151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10993	7924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2987616	2280288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3220440	1721332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69522		70938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	335524			
Total des produits exceptionnels (VII)	405046		70938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600298		50520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600298		85320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195252		-14382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844891		388787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54215956		62035649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52035659		60717485	
BENEFICE OU PERTE	2180297		1318164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555240		
Total Immobilisations corporelles		11785293		1335732
Total Immobilisations financières		664851		4050
Total Général		15005384		1339782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355506	12765519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6611	662291
Total Général			362117	15983050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85839			85839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7845201	837192	35778	8646615
AMORTISSEMENTS Total Général	7931040	837192	35778	8732453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22659
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	441983		419324	22659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	441983		419324	22659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			83800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			335524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	662291		662291	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5378	5378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8572801	8572801		
Charges constatées d’avance	679524	679524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9919994	9257703	662291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38019	38019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	731484	306083	425401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3409128	3409128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2084766	2084766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135628	135628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18650	18650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6417674	5992273	425401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel