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BILAN FARO 2020 Siren 435116090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85838	85838		
Fonds commercial	2469401		2469401	2469401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3201		3201	3201
Constructions	195989	195989		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2135910	1275652	860258	1008808
Autres immobilisations corporelles	9126392	6373559	2752833	2606585
Immobilisations en cours	323799		323799	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664851		664851	652587
TOTAL (I)	15005384	7931039	7074344	6740584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7270607		7270607	8865298
Avances et acomptes versés sur commandes	27549		27549	
Clients et comptes rattachés	24554		24554	24538
Autres créances	5659915		5659915	2630014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	899509		899509	2692883
Charges constatées d’avance	658819		658819	603067
TOTAL (II)	14540956		14540956	14815802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29546340	7931039	21615301	21556386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1288786		1288786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7255934		7255934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128878		128878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5376672		4797656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1318163		579016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15368435		14050272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441983		347383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	441983		347383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008333		1931635	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3021160		3581007	
Dettes fiscales et sociales	1701917		1588129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73471		57958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5804882		7158731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21615301		21556386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5226831		6775468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48985		130505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59596292		59596292	58841616
Production vendue biens				
Production vendue services	21374		21374	23658
Chiffres d’affaires nets	59617666		59617666	58865275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56650	70586
Autres produits			2182	1928
Total des produits d’exploitation (I)			59676499	58937789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30457816	33512402
Variation de stock (marchandises)			1594690	-1828359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17587851	17732091
Impôts, taxes et versements assimilés			991678	1052612
Salaires et traitements			6868780	6585255
Charges sociales			1826909	1796155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803995	792450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19932	14587
Total des charges d’exploitation (II) 			60235455	59657195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558955	-719405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2287973	1349271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			238	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2288211	1349271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4772	8634
Différences négatives de change			3150	6006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7923	14641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2280288	1334630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1721332	615224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70937		120886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	70937		160886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50519		94094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34800		103000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85319		197094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14381		-36208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62035648		60447947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60717485		59868930	
BENEFICE OU PERTE	1318163		579016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32650		69121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				441983
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	347383	118600	24000	441983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	347383	118600	24000	441983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83800	24000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664851		664851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24555	24555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8845	8845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1436	1436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484233	484233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242807	242807		
Groupe et associés	1321983	1321983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3600612	3600612		
Charges constatées d’avance	658820	658820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7008142	6343290	664851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49896	49896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958437	380386	502028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3021160	3021160		
Personnel et comptes rattachés	580188	580188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482586	482586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194351	194351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444792	444792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73471	73471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5804882	5226831	502028	76023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel