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BILAN FARO 2019 Siren 435116090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85838	85838		
Fonds commercial	2469401		2469401	2469401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3201		3201	3201
Constructions	195989	195989		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2098838	1090029	1008808	1185734
Autres immobilisations corporelles	8534049	5927464	2606585	2841045
Immobilisations en cours				5226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652587		652587	644575
TOTAL (I)	14039906	7299322	6740584	7149184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8865298		8865298	7036938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24538		24538	26834
Autres créances	2630014		2630014	3253031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2692883		2692883	2739335
Charges constatées d’avance	603067		603067	663536
TOTAL (II)	14815802		14815802	13719676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28855709	7299322	21556386	20868861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1288786		1288786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7255934		7255934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128878		128878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4797656		3938124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579016		859531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14050272		13471255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347383		284383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347383		284383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1931635		1965315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3581007		3611501	
Dettes fiscales et sociales	1588129		1485204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57958		51200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7158731		7113222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21556386		20868861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130505		541026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58841616		58841616	53385522
Production vendue biens				
Production vendue services	23658		23658	22457
Chiffres d’affaires nets	58865275		58865275	53407980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70586	28068
Autres produits			1928	17084
Total des produits d’exploitation (I)			58937789	53453133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33512402	29083875
Variation de stock (marchandises)			-1828359	-293531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17732091	15443591
Impôts, taxes et versements assimilés			1052612	898827
Salaires et traitements			6585255	5736193
Charges sociales			1796155	1587103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792450	729508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14587	35920
Total des charges d’exploitation (II) 			59657195	53221489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-719405	231643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1349271	390643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349271	390643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8634	12330
Différences négatives de change			6006	8933
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14641	21264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1334630	369378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615224	601021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120886		113171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		282702	
Total des produits exceptionnels (VII)	160886		395873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94094		105663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103000		31700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197094		137363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36208		258510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60447947		54239649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59868930		53380118	
BENEFICE OU PERTE	579016		859531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69121		22910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555240		
Total Immobilisations corporelles		10730475		381064
Total Immobilisations financières		644575		8012
Total Général		13930290		389076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279459	10832080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				652587
Total Général			279459	14039907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85839			85839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6695267	792450	274233	7213484
AMORTISSEMENTS Total Général	6781106	792450	274233	7299323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				347383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284383	103000	40000	347383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1465		1465	
Total Provisions pour dépréciation	1465		1465	
TOTAL GENERAL	285848	103000	41465	347383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103000	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652587		652587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24539	24539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4908	4908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570529	570529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1710770	1710770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343808	343808		
Charges constatées d’avance	603067	603067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3910208	3257621	652587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1058865	1058865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872771	489508	383263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3581008	3581008		
Personnel et comptes rattachés	591305	591305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477299	477299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9496	9496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510030	510030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57959	57959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7158731	6775469	383263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	259			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	259