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BILAN FARO 2018 Siren 435116090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85838	85838		545
Fonds commercial	2469401		2469401	2469401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3201		3201	3201
Constructions	195989	195989		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2100514	914779	1185734	1173114
Autres immobilisations corporelles	8425543	5584497	2841045	3303956
Immobilisations en cours	5226		5226	5226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	644575		644575	626262
TOTAL (I)	13930290	6781105	7149184	7581707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7036938		7036938	6743406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26834		26834	20429
Autres créances	3254583	1464	3253118	6768136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2739335		2739335	3303611
Charges constatées d’avance	663536		663536	648458
TOTAL (II)	13721228	1464	13719763	17484042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27651519	6782570	20868948	25065750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1288786		1288786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7255934		7255934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128878		128878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3938124		4002844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859531		-64720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13471255		12611724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284383		535385	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	284383		535385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1965315		2103751	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3611501		8219999	
Dettes fiscales et sociales	1485291		1551390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51200		43498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7113310		11918640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20868948		25065750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6241271		11918640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53385522		53385522	51028279
Production vendue biens				
Production vendue services	22457		22457	17264
Chiffres d’affaires nets	53407980		53407980	51045544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28068	91583
Autres produits			17084	35119
Total des produits d’exploitation (I)			53453133	51172247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29083875	27468967
Variation de stock (marchandises)			-293531	281041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15443591	15637154
Impôts, taxes et versements assimilés			898827	699387
Salaires et traitements			5736193	5324539
Charges sociales			1587103	1508935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729508	779999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35920	124842
Total des charges d’exploitation (II) 			53221489	51827781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231643	-655533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390643	250628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390643	251032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12330	28668
Différences négatives de change			8933	2740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21264	31408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369378	219623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601021	-435910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113171		110499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	282702		209603	
Total des produits exceptionnels (VII)	395873		320103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105663		79961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31700		65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137363		144961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258510		175141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-196049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54239649		51743382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53380118		51808102	
BENEFICE OU PERTE	859531		-64720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2555240		
Total Immobilisations corporelles		10451802		278673
Total Immobilisations financières		626263		18343
Total Général		13633305		297015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2555240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10730475
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	644575
Total Général			30	13930290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85293	546		85839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5966304	728963		6695267
AMORTISSEMENTS Total Général	6051597	729509		6781106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				277507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6876
Total Provisions pour risques et charges	535386	31700	282703	284383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5158		5158	
Autres provisions pour dépréciation	1465			1465
Total Provisions pour dépréciation	6622		5158	1465
TOTAL GENERAL	542008	31700	287861	285848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31700	282703	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	644575	644575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26835	26835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6612	6612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1721494	1721494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83763	83763		
Groupe et associés	1340653	177133	1163520	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102062	102062		
Charges constatées d’avance	663537	663537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4589530	2781435	1808095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541403	541403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1423913	551875	872038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3611502	3611502		
Personnel et comptes rattachés	529522	529522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521815	521815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22873	22873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411082	411082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51201	51201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7113310	6241272	872038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	560359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel