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BILAN E-THEMIS 2021 Siren 435170618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	674326	674326		
Concessions, brevets et droits similaires	207823	205971	1852	
Fonds commercial	743934		743934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	712739	646979	65760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35630		35630	
TOTAL (I)	2374452	1527277	847176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2491999	9257	2482742	
Autres créances	63929		63929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800000		1800000	
Disponibilités	7085585		7085585	
Charges constatées d’avance	1246236		1246236	
TOTAL (II)	12687749	9257	12678492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15062201	1536534	13525667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	257497			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249831			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2939557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5156910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45418			
TOTAL (III)	45418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1355015			
Dettes fiscales et sociales	2102633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37762			
Produits constatés d’avance (2)	3827929			
TOTAL (IV)	8323339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13525667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7323912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	915411	12240	927651	
Production vendue biens	234680	6210	240890	
Production vendue services	9279641	301792	9581433	
Chiffres d’affaires nets	10429732	320242	10749974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325190	
Autres produits			6822	
Total des produits d’exploitation (I)			11083015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601094	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2641038	
Impôts, taxes et versements assimilés			175907	
Salaires et traitements			3609548	
Charges sociales			1655253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45418	
Autres charges			586	
Total des charges d’exploitation (II) 			8801510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2281505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2303953	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223404			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11128813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9443788			
BENEFICE OU PERTE	1685024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		674326		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		951757		
Total Immobilisations corporelles		764346		10046
Total Immobilisations financières		39907		486
Total Général		2430336		10532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				674325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				951757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61653	712739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4763	35630
Total Général			66416	2374452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	674326			674328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195561	10410		205971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648395	59994	61410	646979
AMORTISSEMENTS Total Général	1518283	70403	61410	1527277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45418
Total Provisions pour risques et charges	300000	45418	300000	45415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5993	2252		9257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6996	2262		9257
TOTAL GENERAL	306996	47680	300000	54675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35630		35630	
Clients douteux ou litigieux	11109	11109		
Autres créances clients	2480890	2480890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5836	5836		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54905	54905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3137	3137		
Charges constatées d’avance	1246236	1246236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3837794	3802164	35630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1355015	1355015		
Personnel et comptes rattachés	834558	834558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592810	592810		
Impôts sur les bénéfices	112575	112575		
T.V.A.	526273	526273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36416	36416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37762	37762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3827929	3827929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8323339	7323339	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel