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BILAN E-THEMIS 2020 Siren 435170618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	674326	674326		
Concessions, brevets et droits similaires	207823	195561	12262	
Fonds commercial	743934		743934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	764346	648395	115951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39907		39907	
TOTAL (I)	2430336	1518283	912053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2473978	6996	2466982	
Autres créances	291532		291532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800000		1800000	
Disponibilités	5951592		5951592	
Charges constatées d’avance	1375670		1375670	
TOTAL (II)	11892771	6996	11885776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14323108	1525278	12797829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56275			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2750702			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1150631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4232608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165590			
Dettes fiscales et sociales	1820702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257571			
Produits constatés d’avance (2)	4021358			
TOTAL (IV)	8265221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12797829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8265221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1159469		1159469	
Production vendue biens	396780		396780	
Production vendue services	8100737	205177	8305914	
Chiffres d’affaires nets	9656986	205177	9862163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59093	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27359	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			9948740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			508286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2346128	
Impôts, taxes et versements assimilés			219662	
Salaires et traitements			3558336	
Charges sociales			1621012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6996	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	
Total des charges d’exploitation (II) 			8348816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1599924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163546			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9977543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8826913			
BENEFICE OU PERTE	1150631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		674326		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949438		2318
Total Immobilisations corporelles		768760		22281
Total Immobilisations financières		39144		5659
Total Général		2431669		30258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				674326
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				951757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26695	764346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4896	39907
Total Général			31591	2430336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	674326			674326
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183617	11944		195561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592017	76303	19925	648395
AMORTISSEMENTS Total Général	1449961	88247	19925	1518283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6996		6996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6996		6996
TOTAL GENERAL	300000	6996		306996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6996		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39907		39907	
Clients douteux ou litigieux	8395	8395		
Autres créances clients	2465583	2465583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6525	6525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1275	1275		
Impôts sur les bénéfices	230775	230775		
T. V. A.	46178	46178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	158	158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6620	6620		
Charges constatées d’avance	1375670	1375670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4181087	4141179	39907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1165590	1165590		
Personnel et comptes rattachés	734213	734213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586805	586805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476694	476694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22991	22991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257571	257571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4021358	4021358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8265221	8265221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel