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BILAN E-THEMIS 2018 Siren 435170618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	674326	674326		
Concessions, brevets et droits similaires	200412	170763	29649	
Fonds commercial	743934		743934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	777072	610333	166738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41608		41608	
TOTAL (I)	2437352	1455423	981929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6400		6400	
Clients et comptes rattachés	2455470	6416	2449054	
Autres créances	166700		166700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800000		1800000	
Disponibilités	2484982		2484982	
Charges constatées d’avance	940611		940611	
TOTAL (II)	7854164	6416	7847748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10291516	1461839	8829677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56275			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2185266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2840216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180894			
Dettes fiscales et sociales	1743233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99949			
Produits constatés d’avance (2)	2916797			
TOTAL (IV)	5949461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8829677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654674	158600	813274	
Production vendue biens	93486	-7000	86486	
Production vendue services	7018886	484340	7503226	
Chiffres d’affaires nets	7767046	635940	8402986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375257	
Autres produits			734	
Total des produits d’exploitation (I)			8778977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430070	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2550679	
Impôts, taxes et versements assimilés			183015	
Salaires et traitements			3507292	
Charges sociales			1557873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14696	
Total des charges d’exploitation (II) 			8302166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des produits financiers (V)			62869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75784			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8853203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8529529			
BENEFICE OU PERTE	323675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		674326		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921506		29527
Total Immobilisations corporelles		685144		132833
Total Immobilisations financières		41121		487
Total Général		2322097		162846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				674326
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6687	944346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40905	777072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41608
Total Général			47591	2437352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	674326			674326
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173120	4330	6687	170763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597027	54211	40905	610333
AMORTISSEMENTS Total Général	1444474	58540	47591	1455423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370000		330000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17825		11409	6416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17825		11409	6416
TOTAL GENERAL	387825		341409	46416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			341409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41608		41608	
Clients douteux ou litigieux	7673	7673		
Autres créances clients	2447797	2447797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9730	9730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	921	921		
Impôts sur les bénéfices	63178	63178		
T. V. A.	35309	35309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57563	57563		
Charges constatées d’avance	940611	940611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604389	3562781	41608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8534	8534		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1180894	1180894		
Personnel et comptes rattachés	603784	603784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615531	615531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514670	514670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9248	9248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99948	99948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2916797	2916797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5949461	5949461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1451110			
Location, charges locatives et de copropriété	271770			
Personnel extérieur à l’entreprise	2412			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	734362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2550679			
Taxe professionnelle	75936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183015			
Montant de la TVA. collectée	1550968			
Total TVA. déductible sur biens et services	529026			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56