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BILAN DOMAINE DU BAILLI 2021 Siren 435152228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86519	59172	27346	33180
Fonds commercial	1231		1231	1231
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286219	260525	25694	37058
Autres immobilisations corporelles	1643818	953666	690151	773975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3552		3552	3552
TOTAL (I)	2022339	1273363	748975	849996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48025		48025	48474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5769	558	5211	21515
Autres créances	388102		388102	187544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1885548		1885548	1775211
Charges constatées d’avance	15693		15693	10636
TOTAL (II)	2343139	558	2342580	2043382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4365479	1273923	3091556	2893379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2554		2554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536658		489248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500136		47410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064349		564213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987462		986605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216878		498437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			110221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737113		632378	
Dettes fiscales et sociales	46006		20951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34745		75571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022206		2324166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091556		2893379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034744		2213944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95369		95369	77568
Production vendue services	4628992		4628992	3232645
Chiffres d’affaires nets	4724361		4724361	3310214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98598	153497
Autres produits			198	460
Total des produits d’exploitation (I)			4823159	3464172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407002	276966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			449	-1549
Autres achats et charges externes			2756445	2244014
Impôts, taxes et versements assimilés			65224	52874
Salaires et traitements			610420	444791
Charges sociales			109188	123345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174240	178695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4419	6194
Total des charges d’exploitation (II) 			4127390	3325331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695769	138840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2329	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7564	14236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7564	14236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5234	-14236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690534	124604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90931		20579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90931		20579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8331		22846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8331		22846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82600		-2266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272999		74927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4916419		3484751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4416284		3437340	
BENEFICE OU PERTE	500136		47410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87750		
Total Immobilisations corporelles		1919101		73218
Total Immobilisations financières		4551		
Total Général		2011402		73218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62282	1930037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4551
Total Général			62282	2022339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53339	5833		59172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1108067	168406	62282	1214191
AMORTISSEMENTS Total Général	1161406	174240	62282	1273364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3552	3552		
Clients douteux ou litigieux	619	619		
Autres créances clients	5150	5150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21146	21146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139881	139881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5309	5309		
Groupe et associés	214115	214115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7649	7649		
Charges constatées d’avance	15693	15693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413118	413118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987462		987462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737113	737113		
Personnel et comptes rattachés	2233	2233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1323	1323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387	387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42062	42062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216878	216878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34745	34745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022206	1034744	987462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29