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BILAN DIRECTOIRE FINANCE HOLDING 2017 Siren 435114897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25280	25280		137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	700000
Constructions	2847695	1119326	1728369	1868878
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127754	95129	32625	38037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5564610	1288600	4276010	4317010
Créances rattachées à des participations	16638987		16638987	15647134
Autres titres immobilisés				
Prêts	61775		61775	61775
Autres immobilisations financières	2944		2944	2944
TOTAL (I)	25969046	2528335	23440710	22635915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239725		239725	249729
Autres créances	10162		10162	8643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14	2	12	14
Disponibilités	121487		121487	479576
Charges constatées d’avance	28947		28947	51661
TOTAL (II)	400335	2	400333	789623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26369381	2528337	23841044	23425538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8702439		8702439	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197332		197332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198471		132962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3174642		1929971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1631360		1310180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54750		41935	
TOTAL (I)	13958995		12314820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494328		659223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8971396		10119841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34128		32390	
Dettes fiscales et sociales	280322		161998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297		9312	
Produits constatés d’avance (2)	101579		127954	
TOTAL (IV)	9882049		11110718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23841044		23425538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3557574		4616507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950582		950582	880625
Chiffres d’affaires nets	950582		950582	880625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121705	136143
Autres produits			4	12
Total des produits d’exploitation (I)			1072292	1016780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331759	321122
Impôts, taxes et versements assimilés			63665	75691
Salaires et traitements			274485	249139
Charges sociales			106069	94617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150998	151214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	32
Total des charges d’exploitation (II) 			926981	891815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145310	124965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2361412	1842464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				87400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2361412	1929864
Dotations financières sur amortissements et provisions			41002	
Intérêts et charges assimilées			62068	80319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103070	80319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2258342	1849545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2403652	1974510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28096		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	724			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28820		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12815		12815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13539		98815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15281		-48815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	787573		615515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3462523		2996643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831163		1686463	
BENEFICE OU PERTE	1631360		1310180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121705		136143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27740		
Total Immobilisations corporelles		3672809		5664
Total Immobilisations financières		21276463		1103928
Total Général		24977012		1109592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2460	25280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3024	3675449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112075	22268316
Total Général			117558	25969046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27603	137	2460	25280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065894	150861	2300	1214455
AMORTISSEMENTS Total Général	1093497	150998	4760	1239735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54750
Total Provisions réglementées	41935	12815		54750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1288600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2		2
Total Provisions pour dépréciation	1247600	41002		1288602
TOTAL GENERAL	1289535	53817		1343352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41002		
                                            - Exceptionnelles		12815		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16638987	16638987		
Prêts	61775	61775		
Autres immobilisations financières	2944	2944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626			
Charges constatées d’avance	28947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16982540	16982540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494211	169736	324475	
Emprunts et dettes financières divers	6978294	978294		
Fournisseurs et comptes rattachés	34128	34128		
Personnel et comptes rattachés	7429	7429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45902	45902		
Impôts sur les bénéfices	166165	166165		
T.V.A.	44547	44547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16278	16278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1993103	1993103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101579	101579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9882049	3557574	324475	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel