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BILAN DIRECTOIRE FINANCE HOLDING 2016 Siren 435114897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27740	27603	137	292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	700000
Constructions	2847695	978817	1868878	2009387
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125114	87077	38037	48414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5564610	1247600	4317010	4241259
Créances rattachées à des participations	15647134		15647134	14618861
Autres titres immobilisés				
Prêts	61775		61775	61775
Autres immobilisations financières	2944		2944	4286
TOTAL (I)	24977012	2341097	22635915	21684274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249729		249729	374410
Autres créances	8643		8643	18538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14		14	
Disponibilités	479576		479576	5717
Charges constatées d’avance	51661		51661	74854
TOTAL (II)	789623		789623	473519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25766635	2341097	23425538	22157793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8702439		8702439	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197332		197332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132962		96087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1929971		1229353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310180		737494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41935		29120	
TOTAL (I)	12314820		10991825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659019		819042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10119841		9973271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32390		50838	
Dettes fiscales et sociales	161998		211505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9312			
Produits constatés d’avance (2)	127954		111148	
TOTAL (IV)	11110718		11165968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23425538		22157793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880625		880625	928551
Chiffres d’affaires nets	880625		880625	928551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136143	106000
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			1016780	1034554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321122	375608
Impôts, taxes et versements assimilés			75691	67896
Salaires et traitements			249139	254078
Charges sociales			94617	95060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151214	156341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	1870
Total des charges d’exploitation (II) 			891815	950853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124965	83702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1842464	1844370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			87400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1929864	1844370
Dotations financières sur amortissements et provisions				610000
Intérêts et charges assimilées			80319	71680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80319	681680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1849545	1162690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1974510	1246392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		107535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12815		12815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98815		20350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48815		87185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	615515		596083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2996643		2986459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686463		2248966	
BENEFICE OU PERTE	1310180		737494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27567		173
Total Immobilisations corporelles		3672809		
Total Immobilisations financières		20261182		1268595
Total Général		23961557		1268768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3672809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253314	21276463
Total Général			253314	24977012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27275	328		27603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915009	150885		1065894
AMORTISSEMENTS Total Général	942283	151213		1093497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41935
Total Provisions réglementées	29120	12815		41935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1247600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1335000		87400	1247600
TOTAL GENERAL	1364120	12815	87400	1289535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			87400	
                                            - Exceptionnelles		12815		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15647134	15647134		
Prêts	61775	61775		
Autres immobilisations financières	2944	2944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16021886	16021886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659019	164808	494211	
Emprunts et dettes financières divers	6410474	410474		
Fournisseurs et comptes rattachés	32390	32390		
Personnel et comptes rattachés	7927	7927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42078	42078		
Impôts sur les bénéfices	28347	28347		
T.V.A.	68659	68659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14988	14988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3709367	3709367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9312	9312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127954	127954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11110718	4616507	494211	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel