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BILAN DALLOIS VICHY DISTRIBUTION 2022 Siren 435185111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42392	42295	97	387
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93268	34975	58292	67619
Constructions	739329	481734	257595	317151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268433	217488	50946	35016
Autres immobilisations corporelles	674754	489421	185333	258351
Immobilisations en cours	16686		16686	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1911487	1265913	645573	755148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48959		48959	29087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3407261	86414	3320847	3608155
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581480	3077	578403	906096
Autres créances	880959		880959	747314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148852		148852	905290
Charges constatées d’avance	31361		31361	59141
TOTAL (II)	5098874	89491	5009382	6255083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7010360	1355405	5654955	7010232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1767290		1667877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182316		269413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015606		2003290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497326		493004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055093		1710318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1659330		2235687	
Dettes fiscales et sociales	238787		300002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131178		210403	
Produits constatés d’avance (2)	57636		23376	
TOTAL (IV)	3639349		4972791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5654955		7010232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3338922		4589430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111570		24107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11390579	14045572
Production vendue biens				
Production vendue services			1093596	1139969
Chiffres d’affaires nets			12484176	15185541
				
Production stockée			19872	-8845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143415	79526
Autres produits			1006	428
Total des produits d’exploitation (I)			12648468	15256650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10056105	12405280
Variation de stock (marchandises)			282338	370810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003336	1060281
Impôts, taxes et versements assimilés			83751	109614
Salaires et traitements			563632	520912
Charges sociales			172798	164085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153483	159872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86414	81445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4150
Autres charges			13718	2248
Total des charges d’exploitation (II) 			12415575	14878697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232893	377953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			458	2078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	2078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21930	29928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21930	29928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21471	-27850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211422	350103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		34413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		25787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		25987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164		8426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28942		89116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12648929		15293141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12466613		15023728	
BENEFICE OU PERTE	182316		269413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118617		
Total Immobilisations corporelles		1748562	16686	27222
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		1867579	16686	27222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1792470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				1911486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42005	290		42295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070425	153193		1223618
AMORTISSEMENTS Total Général	1112431	153483		1265913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34150		34150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81445	86414	81445	86414
Sur comptes clients	3077			3077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84522	86414	81445	89491
TOTAL GENERAL	118672	86414	115595	89491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86414	115595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	3692	3692		
Autres créances clients	577788	577788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275	275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3333	3333		
Impôts sur les bénéfices	27058	27058		
T. V. A.	97638	97638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174377	174377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578279	578279		
Charges constatées d’avance	31361	31361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494201	1493801	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2012	2012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495314	194887	237102	63325
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1659330	1659330		
Personnel et comptes rattachés	83281	83281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48840	48840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69578	69578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37087	37087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055093	1055093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131178	131178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57636	57636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3639349	3338922	237102	63325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel