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BILAN DALLOIS VICHY DISTRIBUTION 2019 Siren 435185111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41522	41522		40
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93268	6995	86273	
Constructions	748299	316958	431342	184479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197429	193632	3797	7301
Autres immobilisations corporelles	599872	344861	255011	115630
Immobilisations en cours				477102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1757015	903968	853047	861177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19046		19046	17421
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3263309	51320	3211989	3686436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1118766	3482	1115284	581730
Autres créances	619843		619843	929184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249498		249498	60553
Charges constatées d’avance	36390		36390	24076
TOTAL (II)	5306852	54802	5252050	5299399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7063867	958770	6105097	6160576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1573940		1440593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287812		133346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1927752		1639940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590019		713369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762182		762604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2379464		2386156	
Dettes fiscales et sociales	324223		209188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			102361	
Autres dettes	38010		323451	
Produits constatés d’avance (2)	50447		23508	
TOTAL (IV)	4144345		4520636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6105097		6160576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	762182			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12827927	9693992
Production vendue biens			1128308	1020239
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13956235	10714231
				
Production stockée			1626	2150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50011	164020
Autres produits			1355	305
Total des produits d’exploitation (I)			14034227	10880706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11038173	8927202
Variation de stock (marchandises)			463988	-341676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2871
Autres achats et charges externes			1114467	1258691
Impôts, taxes et versements assimilés			102458	113543
Salaires et traitements			515827	463325
Charges sociales			159808	128088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123648	64967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52751	41586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	
Autres charges			334	304
Total des charges d’exploitation (II) 			13604454	10658901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429773	221805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3306	1846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3306	1846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40295	30382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40295	30382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36990	-28536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392783	193269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7350		23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7443		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7341		-28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97630		59895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14037634		10882581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13749822		10749235	
BENEFICE OU PERTE	287812		133346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117747		
Total Immobilisations corporelles		1572102		597790
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		1690249		597790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		477102	53922	1638868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		477102	53922	1757015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41482	40		41522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787590	123608	48753	862446
AMORTISSEMENTS Total Général	829072	123648	48753	903968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	4555	4555		
Autres créances clients	1114211	1114211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4877	4877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58836	58836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6356	6356		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549774	549774		
Charges constatées d’avance	36390	36390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775399	1774999	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2964	2964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587055	82341	315173	189541
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2379464	2379464		
Personnel et comptes rattachés	63159	63159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52077	52077		
Impôts sur les bénéfices	12642	12642		
T.V.A.	155200	155200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41144	41144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762182	762182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38010	38010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50447	50447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4144345	3639631	315173	189541
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel