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BILAN DALLOIS VICHY DISTRIBUTION 2018 Siren 435185111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41522	41482	40	374
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	446458	261980	184479	214243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196709	189409	7301	14771
Autres immobilisations corporelles	451832	336202	115630	112203
Immobilisations en cours	477102		477102	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1690249	829072	861177	418215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2871
En cours de production de biens	17421		17421	15270
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3727297	40861	3686436	3348376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583782	2052	581730	890285
Autres créances	929184		929184	477446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60553		60553	535988
Charges constatées d’avance	24076		24076	36840
TOTAL (II)	5342312	42913	5299399	5307077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7032561	871985	6160576	5725292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1440593		1160036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133346		280557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639940		1506593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	713369		369472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762604		715730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2386156		2767145	
Dettes fiscales et sociales	209188		179469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102361			
Autres dettes	323451		148920	
Produits constatés d’avance (2)	23508		22962	
TOTAL (IV)	4520636		4203698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6160576		5725292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158462		4020366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9693992	10860499
Production vendue biens			1020239	1527755
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10714231	12388254
				
Production stockée			2150	7546
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164020	58156
Autres produits			305	1417
Total des produits d’exploitation (I)			10880706	12455374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8927202	10318265
Variation de stock (marchandises)			-341676	-700463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2871	292
Autres achats et charges externes			1258691	1524596
Impôts, taxes et versements assimilés			113543	90462
Salaires et traitements			463325	486404
Charges sociales			128088	157841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64967	84277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41586	37549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			304	11835
Total des charges d’exploitation (II) 			10658901	12026058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221805	429316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1846	2116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1846	2116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30382	35917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30382	35917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28536	-33802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193269	395514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	29		2606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28		2102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59895		117059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10882581		12460096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10749235		12179539	
BENEFICE OU PERTE	133346		280557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117747		
Total Immobilisations corporelles		1073399		507929
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		1191546		507929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9225	1572102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			9225	1690249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41148	334		41482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732183	64633	9225	787590
AMORTISSEMENTS Total Général	773331	64967	9225	829072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	2662	2662		
Autres créances clients	581120	581120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	932	932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81830	81830		
T. V. A.	354940	354940		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4724	4724		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486757	486757		
Charges constatées d’avance	24076	24076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537442	1537042	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152200	152200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561169	198995	256316	105858
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2386155	2386155		
Personnel et comptes rattachés	50620	50620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48523	48523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73213	73213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36832	36832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102361	102361		
Groupe et associés	762604	762604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323451	323451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23508	23508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4520636	4158462	256316	105858
Emprunts souscrits en cours d’exercice	328000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel