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BILAN DALLOIS VICHY DISTRIBUTION 2017 Siren 435185111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41522	41148	374	2426
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	446458	232216	214243	244007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196709	181939	14771	21874
Autres immobilisations corporelles	430231	318029	112203	153458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1191546	773331	418215	498390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2871		2871	3163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3385621	37245	3348376	2643944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891722	1438	890285	1008515
Autres créances	477446		477446	402496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535988		535988	285693
Charges constatées d’avance	36840		36840	73771
TOTAL (II)	5345759	38683	5307077	4425305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6537305	812013	5725292	4923695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160036		1044804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280557		215232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506593		1326036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369472		552940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715730		747163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767145		1935123	
Dettes fiscales et sociales	179469		229200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148920		113418	
Produits constatés d’avance (2)	22962		17815	
TOTAL (IV)	4203698		3595659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5725292		4923695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4020366		3378992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10860499		10860499	10565019
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12388254		12388254	11606396
				
Production stockée			7546	-1882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58156	42879
Autres produits			1417	1644
Total des produits d’exploitation (I)			12455374	11650037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10318265	9711434
Variation de stock (marchandises)			-700463	-348970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			292	-1926
Autres achats et charges externes			1524596	1070495
Impôts, taxes et versements assimilés			90462	85875
Salaires et traitements			486404	481551
Charges sociales			157841	146732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84277	95507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37549	47040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			11835	690
Total des charges d’exploitation (II) 			12026058	11288428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429316	361610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2116	2071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	2071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35917	38315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35917	38315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33802	-36245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395514	325365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	606		657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2606		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505		2513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2102		-1856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117059		108277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12460096		11652765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12179539		11437533	
BENEFICE OU PERTE	280557		215232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117747		
Total Immobilisations corporelles		1070303		4102
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		1188450		4102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1006	1073399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			1006	1191546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39096	2052		41148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650964	82225	1006	732183
AMORTISSEMENTS Total Général	690060	84277	1006	773331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	1816			
Autres créances clients	889906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11814			
T. V. A.	62401			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6361			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396777			
Charges constatées d’avance	36840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406409	1406009	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152210	152210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217262	33930	133333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2767145	2767145		
Personnel et comptes rattachés	51292	51292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56819	56819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37330	37330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34027	34027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715730	715730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148920	148920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22962	22962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4203698	4020366	133333	49999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel