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BILAN CV INVESTISSEMENT 2021 Siren 435189907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214784	214784		
Fonds commercial	153614	500	153114	153114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73095	72456	639	4967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284	963	321	544
Autres immobilisations corporelles	203751	189905	13846	15314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4128750	1715427	2413323	2413323
Créances rattachées à des participations	920663		920663	920663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69609		69609	69609
TOTAL (I)	5765548	2194035	3571513	3577533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1920		1920	
Clients et comptes rattachés	1780118		1780118	2950608
Autres créances	14755203	1911632	12843571	11325702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322982		322982	1155196
Charges constatées d’avance	14440		14440	28124
TOTAL (II)	16874663	1911632	14963031	15459631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22640211	4105667	18534544	19037164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	239700		239700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4163866		4163866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23970		23970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4565371		4253272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507835		312099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74060		59659	
TOTAL (I)	9574802		9052566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1831620		1748820	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4525532		4986498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321618		796972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190286		338419	
Dettes fiscales et sociales	537955		380615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5883		4696	
Autres dettes	1546849		1728579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8959742		9984598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18534544		19037164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1545670		1545670	1466410
Chiffres d’affaires nets	1545670		1545670	1466410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446821	474887
Autres produits			4867	4
Total des produits d’exploitation (I)			1997358	1941301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749953	811892
Impôts, taxes et versements assimilés			34830	37619
Salaires et traitements			701845	638988
Charges sociales			238920	256797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14670	15966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				37116
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1740222	1798403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257136	142898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129022	78711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129022	79019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133421	106370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133421	106370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4399	-27351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252737	115547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14401		14812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17426		28929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17426		-25457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272524		-222009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126380		2023792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618545		1711693	
BENEFICE OU PERTE	507835		312099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368397		
Total Immobilisations corporelles		279275		8776
Total Immobilisations financières		5119022		
Total Général		5766694		8776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9923	278129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5119022
Total Général			9923	5765548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214784			214784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258583	14670	9923	263343
AMORTISSEMENTS Total Général	473367	14670	9923	478127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74060
Total Provisions réglementées	59659	14401		74060
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500			500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1715427
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1911632			1911632
Total Provisions pour dépréciation	3627559			3627559
TOTAL GENERAL	3687218	14401		3701619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	920663		920663	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69609		69609	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1780118	1780118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313293	313293		
T. V. A.	64335	64335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13122896		13122896	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1254679	78398	1176281	
Charges constatées d’avance	14440	14440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17540032	2250583	15289449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1831620		1831620	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4525532	266532	4259000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190286	190286		
Personnel et comptes rattachés	33790	33790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47798	47798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440019	440019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16348	16348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5883	5883		
Groupe et associés	321618			321618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1546849			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8959742	1000655	6090620	1868467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel