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BILAN CV INVESTISSEMENT 2018 Siren 435189907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214784	213287	1497	3037
Fonds commercial	153614	500	153114	153114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72377	52937	19440	26675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740	740		
Autres immobilisations corporelles	199143	172132	27011	38437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4134996	2325427	1809569	1812349
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	917366		917366	904667
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79336		79336	78907
TOTAL (I)	5772355	2765023	3007332	3017185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4162478		4162478	2353630
Autres créances	8093856	1874516	6219340	6695357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126817		126817	23621
Charges constatées d’avance	10740		10740	33063
TOTAL (II)	12393891	1874516	10519375	9105671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18166246	4639539	13526706	12122857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200200		200200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3512708		3512708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20020		20020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3437756		3398978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29455		38779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30035		15223	
TOTAL (I)	7171264		7185907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1176000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388754		12006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119087		1024113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839993		681830	
Dettes fiscales et sociales	705953		492340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3769		4176	
Autres dettes	2121886		2722485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6355442		4936949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13526706		12122857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4936950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368397		
Total Immobilisations corporelles		272260		
Total Immobilisations financières		5518385		13128
Total Général		6159043		13128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		399816		5131698
Total Général		399816		5772355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211747	1540		213287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207148	18662		225810
AMORTISSEMENTS Total Général	418894	20202		439096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30035
Total Provisions réglementées	15223	14812		30035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500			500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2325427
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1792149	1139165	1056798	1874516
Total Provisions pour dépréciation	4515112	1139165	1453834	4200443
TOTAL GENERAL	4530335	1153977	1453834	4230478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1139165	1453834	
                                            - Exceptionnelles		14812		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	917366		917366	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79336		79336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4162478	4162478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1214651	1214651		
T. V. A.	181800	181800		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8362	8362		
Divers				
Groupe et associés	5344123	5344123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344920	1344920		
Charges constatées d’avance	10740	10740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13263776	12267074	996702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1176000		1176000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388754	388754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	668			
Fournisseurs et comptes rattachés	839993	839993		
Personnel et comptes rattachés	38163	38163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49221	49221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606108	606108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12461	12461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3769	3769		
Groupe et associés	1118419	1118419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2121886	1264191	738841	118854
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6355443	4321748	1914841	118854
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1176000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12