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BILAN COMTE ET ASSOCIES 2018 Siren 435113477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91470		91470	91470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54997	54997		
Autres immobilisations corporelles	702621	700019	2602	5729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11600		11600	11600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15100		15100	15100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	875788	755016	120772	123898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	749725	9185	740540	714684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62097	4893	57204	53842
Autres créances	121810		121810	170644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166749		166749	93688
Charges constatées d’avance	43394		43394	70220
TOTAL (II)	1143775	14078	1129698	1103079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019563	769094	1250470	1226977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38184		38184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles	600694		600017	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224042		134676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866739		776697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24088		75558	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99		99	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215539		256261	
Dettes fiscales et sociales	137321		112596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6684		5767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383731		450280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250470		1226977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383632		450181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24088		75558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3381236		3381236	3246945
Production vendue biens				
Production vendue services	171		171	61
Chiffres d’affaires nets	3381408		3381408	3247007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	7408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11525	11281
Autres produits			5737	2212
Total des produits d’exploitation (I)			3403336	3267907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2085955	2093366
Variation de stock (marchandises)			-26739	-66510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2310	2429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588682	606015
Impôts, taxes et versements assimilés			59855	63998
Salaires et traitements			331295	330901
Charges sociales			59162	63074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5651	6443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11339	11041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3315	2884
Total des charges d’exploitation (II) 			3120826	3113640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282510	154267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36917	40993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36917	40993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6115	6931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6115	6931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30802	34062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313311	188329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89269		52100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3440253		3309030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3216210		3174354	
BENEFICE OU PERTE	224042		134676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	625		1771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	684		844	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91470		
Total Immobilisations corporelles		760240		2525
Total Immobilisations financières		26700		
Total Général		878410		2525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5147	757618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26700
Total Général			5147	875788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754512	5651	5147	755016
AMORTISSEMENTS Total Général	754512	5651	5147	755016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8302	9185	8302	9185
Sur comptes clients	5336	2154	2598	4893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13638	11339	10900	14078
TOTAL GENERAL	13638	11339	10900	14078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11339	10900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5926	5926		
Autres créances clients	56171	56171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13627	13627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1552	1552		
Groupe et associés	30364	30364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76160	76160		
Charges constatées d’avance	43394	43394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227301	227301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24088	24088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215539	215539		
Personnel et comptes rattachés	49000	49000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19348	19348		
Impôts sur les bénéfices	9721	9721		
T.V.A.	29434	29434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29818	29818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6684	6684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383632	383632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel