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BILAN CHANTIER VENDEEN 2021 Siren 435174149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66800	1800	65000	65000
Fonds commercial	136834		136834	136834
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27207	6479	20728	12945
Constructions	645141	194382	450759	486607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23122	16844	6278	4930
Autres immobilisations corporelles	116818	88325	28493	38766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85		85	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1017008	307831	709177	746168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40378		40378	42879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48274	3992	44282	4263
Avances et acomptes versés sur commandes	13844		13844	10000
Clients et comptes rattachés	153715		153715	298712
Autres créances	203320		203320	168918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	31143		31143	43157
Charges constatées d’avance	3263		3263	4825
TOTAL (II)	495461	3992	491469	574277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512469	311823	1200646	1320445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236278		235552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33804		39727	
Subventions d’investissement	27944		30032	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408027		415310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511572		485729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8500		15177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147892		246611	
Dettes fiscales et sociales	89182		115790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25473		21828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792619		905135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200646		1320445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430089		459716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434		355	
Dont emprunts participatifs	10000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1074080		1074080	1170568
Production vendue biens				-6763
Production vendue services	351249		351249	471957
Chiffres d’affaires nets	1425329		1425329	1635762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1049	2673
Autres produits			86	32
Total des produits d’exploitation (I)			1426463	1638466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			854522	778333
Variation de stock (marchandises)			-40019	67089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191602	260122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2501	-11154
Autres achats et charges externes			236263	293818
Impôts, taxes et versements assimilés			9108	10306
Salaires et traitements			60583	89095
Charges sociales			15567	26466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50964	50923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			755	5558
Total des charges d’exploitation (II) 			1381847	1574548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44616	63919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3353	1799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3353	1799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17678	19838
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17684	19838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14331	-18039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30285	45880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13324		324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2087		2087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15412		2412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2635			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9777		2412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6258		8565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445228		1642677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411424		1602950	
BENEFICE OU PERTE	33804		39727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207292		
Total Immobilisations corporelles		963484		16608
Total Immobilisations financières		1085		
Total Général		1171861		16608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3658	203634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167803	812285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1085
Total Général			171461	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5458		3658	1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420235	53599	167803	306031
AMORTISSEMENTS Total Général	425693	53599	171461	307831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3992			3992
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3992			3992
TOTAL GENERAL	3992			3992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153715	153715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9242	9242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100613	100613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93465	93465		
Charges constatées d’avance	3263	3263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361298	361298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1330	1330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510242	156212	191780	162251
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	147892	147892		
Personnel et comptes rattachés	19434	19434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16280	16280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53037	53037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25473	25473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784119	430089	191780	162251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel