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BILAN ASSAINISSEMENT FRANCILIEN 2016 Siren 435157029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2441	2441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294028	230292	63736	16878
Autres immobilisations corporelles	1132757	800600	332156	385737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30930		30930	29000
Autres immobilisations financières	23734		23734	24434
TOTAL (I)	1483889	1033333	450556	456049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12114		12114	40447
Clients et comptes rattachés	2630784	402398	2228386	1763085
Autres créances	198718		198718	69629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	319926		319926	220030
Disponibilités	239710		239710	226109
Charges constatées d’avance	23613		23613	11193
TOTAL (II)	3424866	402398	3022468	2330492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4908754	1435730	3473024	2786541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230100		230100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23010		23010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	798433		635269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121070		400165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172613		1288543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	463287			
TOTAL (III)	463287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85990		135495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631090		367608	
Dettes fiscales et sociales	1062705		892065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43728		29128	
Produits constatés d’avance (2)	13611		43764	
TOTAL (IV)	1837124		1497998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473024		2786541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7475934		7475934	6643550
Chiffres d’affaires nets	7475934		7475934	6643550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10047	40326
Autres produits			14410	21834
Total des produits d’exploitation (I)			7500390	6705710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3956435	3496267
Impôts, taxes et versements assimilés			122721	128302
Salaires et traitements			1747383	1748240
Charges sociales			627760	600818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116378	114370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53310	55262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9739	1458
Total des charges d’exploitation (II) 			6633726	6144717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866665	560993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2188	1641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2188	1641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2188	1641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868853	562634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14605		14259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	463287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477892		14259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-477892		4241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269891		166710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7502579		6725851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7381509		6325686	
BENEFICE OU PERTE	121070		400165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2441		
Total Immobilisations corporelles		1321629		109656
Total Immobilisations financières		53434		
Total Général		1377503		109656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	1426785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1230	54664
Total Général			5730	1483889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2440			2440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919013	116378	4500	1030892
AMORTISSEMENTS Total Général	921454	116378	4500	1033332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				463287
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		463287		463287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354422	53310	5334	402398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354422	53310	5334	402398
TOTAL GENERAL	354422	516597	5334	865685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30930	30930		
Autres immobilisations financières	23734			
Clients douteux ou litigieux	468888			
Autres créances clients	2161896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2907779	2884045	23734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631090	631090		
Personnel et comptes rattachés	173640	173640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259471	259471		
Impôts sur les bénéfices	23944	23944		
T.V.A.	422541	422541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183109	183109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85990	85990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43729	43729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13611	13611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837124	1837124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel