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BILAN UNION D'ECONOMIE SOCIALE NEMA LOVE 2018 Siren 435080296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67548		67548	67548
Constructions	1688961	535235	1153726	473605
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301272	201384	99888	113589
Immobilisations en cours	1041077		1041077	505183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3099858	737619	2362239	1159925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21419	1404	20015	14718
Autres créances	915761		915761	29805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1479		1479	33073
Disponibilités	386992		386992	40214
Charges constatées d’avance	3038		3038	1419
TOTAL (II)	1328689	1404	1327285	119229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4428546	739023	3689523	1279154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78505		78045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502		459	
Subventions d’investissement	1728910		444416	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1825517		540521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1690629		699121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137629		16647	
Dettes fiscales et sociales	13044		13230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22405		9157	
Autres dettes			178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1864006		738633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3689523		1279154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47205		47205	36296
Chiffres d’affaires nets	47205		47205	36296
				
Production stockée				
Production immobilisée			52055	32197
Subventions d’exploitation			21238	35725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124	2593
Autres produits			4	100
Total des produits d’exploitation (I)			120626	106912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40630	34817
Impôts, taxes et versements assimilés			6707	2735
Salaires et traitements			39226	40254
Charges sociales			17460	17931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32269	30338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			136292	126074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15666	-19163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			994	642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994	642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	1097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	-455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15598	-19617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19913		20173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21089		20173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16248		20173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149		96	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142708		127726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142207		127267	
BENEFICE OU PERTE	502		459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		1864274		1933272
Total Immobilisations financières				
Total Général		1865274		1933272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		698689		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		698689		3098858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		698689		3099858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704350	32269		736619
AMORTISSEMENTS Total Général	705350	32269		737619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1528		124	1404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1528		124	1404
TOTAL GENERAL	1528		124	1404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2808	2808		
Autres créances clients	18610	18610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	872828	872828		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42934	42934		
Charges constatées d’avance	3038	3038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	940218	940218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1690490	494574	334112	861804
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	137629	137629		
Personnel et comptes rattachés	2288	2288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5929	5929		
Impôts sur les bénéfices	149	149		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4678	4678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22405	22405		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864006	668090	334112	861804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1034600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel