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BILAN UNION D'ECONOMIE SOCIALE NEMA LOVE 2016 Siren 435080296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67548		67548	67548
Constructions	990272	501134	489138	504671
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296939	172878	124061	135172
Immobilisations en cours	120267		120267	19730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1476026	675012	801014	727122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15243	3473	11770	10134
Autres créances	17368		17368	
Capital souscrit et appelé, non versé				10000
Valeurs mobilières de placement	72829		72829	62830
Disponibilités	158539		158539	19724
Charges constatées d’avance	550		550	396
TOTAL (II)	264528	3473	261056	103083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740554	678484	1062070	830205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76707		89792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2339		-13085	
Subventions d’investissement	463589		483761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559234		577068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457732		220769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27857		15207	
Dettes fiscales et sociales	16883		8337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8525	
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502836		253137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062070		830205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	300			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38647		38647	33733
Chiffres d’affaires nets	38647		38647	33733
				
Production stockée				
Production immobilisée			34251	11206
Subventions d’exploitation			43357	1749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2067	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			118322	46687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39551	32304
Impôts, taxes et versements assimilés			3656	2898
Salaires et traitements			41665	10947
Charges sociales			18346	4809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29279	26567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	
Total des charges d’exploitation (II) 			133704	78366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15382	-31678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			941	1080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			941	1080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2913	2706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2913	2706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1971	-1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17353	-34305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20173		20173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20173		21381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19833		21381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141		162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139436		69148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137098		82233	
BENEFICE OU PERTE	2339		-13085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		1373226		103171
Total Immobilisations financières				
Total Général		1374226		103171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		120267		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1371	1475026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1371	1476026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646104	29278	1371	674012
AMORTISSEMENTS Total Général	647104	29278	1371	675012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5539		2067	3473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5539		2067	3473
TOTAL GENERAL	5539		2067	3473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3473			
Autres créances clients	11770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17368			
Charges constatées d’avance	550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33160	33160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457732	36385	282211	
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	27857	27857		
Personnel et comptes rattachés	7417	7417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9061	9061		
Impôts sur les bénéfices	141	141		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502836	81489	282211	139136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel