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BILAN TEREK-CONSEILS EN VINS 2018 Siren 435054515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16703	16703		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1700	1528	171	512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13371	9718	3652	4303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31774	27950	3824	4815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261279		261279	248032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34936	7838	27097	64207
Autres créances	47554		47554	58931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800		800	800
Disponibilités	26668		26668	34037
Charges constatées d’avance	159		159	410
TOTAL (II)	371398	7838	363559	406416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403173	35789	367384	411232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174000		174000	
Report à nouveau	4507		-33467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20880		37974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207857		186977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17346		17346	
TOTAL (III)	17346		17346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11441		28011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64299		61905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22161		69032	
Dettes fiscales et sociales	42658		45454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620		2506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142180		206909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367384		411232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142180		11348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93		47	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278242	184655	462898	494147
Production vendue biens				
Production vendue services	14944		14944	24225
Chiffres d’affaires nets	293187	184655	477842	518372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				369
Autres produits			50	294
Total des produits d’exploitation (I)			477892	519035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383760	438205
Variation de stock (marchandises)			-13248	-49338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36260	35656
Impôts, taxes et versements assimilés			1501	1632
Salaires et traitements			41000	45760
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1816	1516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	288
Total des charges d’exploitation (II) 			451751	475903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26141	43132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1587	1929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1587	1929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1576	-1917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24565	41215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3685		3241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477904		519047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457023		481073	
BENEFICE OU PERTE	20880		37974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19775		
Total Immobilisations corporelles		13183		826
Total Immobilisations financières				
Total Général		32959		826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1372	18403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638	13371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2010	31774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19263	340	1372	18231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8880	1476	638	9718
AMORTISSEMENTS Total Général	28144	1816	2010	27950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				17346
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17346			17346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7838			7838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7838			7838
TOTAL GENERAL	25184			25184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9381		9381	
Autres créances clients	25555	25555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47554	47554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159	159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82649	73268	9381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11347	11347		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22161	22161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6733	6733		
T.V.A.	35925	35925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64299	64299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620	1620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142180	142180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36260			
Taxe professionnelle	1501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1501			
Montant de la TVA. collectée	58637			
Total TVA. déductible sur biens et services	59537			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel