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BILAN SAMSIC EMPLOI GRAND EST 2018 Siren 435027818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	784224		784224	784224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168397	56297	112100	80118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	143800		143800	383800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12630		12630	10800
TOTAL (I)	1109052	56297	1052754	1258942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2316		2316	1412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	970178	1	970177	634859
Autres créances	758448		758448	535095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96578		96578	62176
Charges constatées d’avance	1130		1130	2684
TOTAL (II)	1828651	1	1828650	1236227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937703	56298	2881404	2495170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1069880		1069880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106988		106988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293374		110498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56435		182875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413806		1470242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18854		18854	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18854		18854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126520		81949	
Dettes fiscales et sociales	1074565		798285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7121		5066	
Autres dettes	240537		120771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1448744		1006073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881404		2495170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448744		1006073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4530090		4530090	3336774
Chiffres d’affaires nets	4530090		4530090	3336774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45754	121190
Autres produits			3141	48577
Total des produits d’exploitation (I)			4578987	3505708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7381	5094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-903	-213
Autres achats et charges externes			225992	171790
Impôts, taxes et versements assimilés			159153	104481
Salaires et traitements			3313250	2431107
Charges sociales			995910	667387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15508	10907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80480	71081
Total des charges d’exploitation (II) 			4796776	3461766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217789	43942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3271	11311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3271	11311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1701	1824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1701	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1570	9487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216219	53429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42900		13150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42900		13150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40611		12846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40782		12846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2117		303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157665		-129142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4625159		3530170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4681594		3347294	
BENEFICE OU PERTE	-56435		182875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45626		105665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74747		55056	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784224		
Total Immobilisations corporelles		127033		88102
Total Immobilisations financières		394600		2827
Total Général		1305858		90929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46738	168397
Prêts et immobilisations financières			997	
Total Immobilisations financières			240997	156430
Total Général			287735	1109052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46915	15508	6126	56297
AMORTISSEMENTS Total Général	46915	15508	6126	56297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18854			18854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128	1	128	1
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128	1	128	1
TOTAL GENERAL	18982	1	128	18855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1	128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143800		143800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12630		12630	
Clients douteux ou litigieux	32	32		
Autres créances clients	970146	970146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10901	10901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12474	12474		
Impôts sur les bénéfices	329940	101902	228038	
T. V. A.	29136	29136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368259	368259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7737	7737		
Charges constatées d’avance	1130	1130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886187	1501719	384468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126520	126520		
Personnel et comptes rattachés	470951	470951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256541	256541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233151	233151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113921	113921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7121	7121		
Groupe et associés	107282	107282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133255	133255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448744	1448744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50683		37924	
Location, charges locatives et de copropriété	63613		50177	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22452		29830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89243		53858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225992		171790	
Taxe professionnelle	57389		17762	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101764		86719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159153		104481	
Montant de la TVA. collectée	903785		676190	
Total TVA. déductible sur biens et services	8625		9677	
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	131