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BILAN SAM AREFINIA ORLANDO 2019 Siren 435070727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652	473	179	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43973	23538	20435	22635
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206924	177815	29110	40814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	12354		12354	13611
TOTAL (I)	416383	201826	214557	229538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	622638		622638	606952
Avances et acomptes versés sur commandes	2365		2365	2715
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37920		37920	72937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	545000
Disponibilités	184400		184400	118643
Charges constatées d’avance	2831		2831	279
TOTAL (II)	1500154		1500154	1346525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916537	201826	1714711	1576064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1291524		1171068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75545		120456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375869		1300324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27134		1572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147597		143658	
Dettes fiscales et sociales	153050		130417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327942		275740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714711		1576064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327942		275740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1118539		1118539	1145317
Production vendue biens				
Production vendue services	24716		24716	22106
Chiffres d’affaires nets	1143254		1143254	1167422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1143257	1167423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550188	631628
Variation de stock (marchandises)			-15687	-97055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6659	4697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147487	157262
Impôts, taxes et versements assimilés			6933	7629
Salaires et traitements			246359	209687
Charges sociales			77008	64549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15440	24393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	67
Total des charges d’exploitation (II) 			1034399	1002858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108858	164565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1062	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			310	722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310	722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752	-712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109610	163853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21056		43397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144320		1167433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068774		1046977	
BENEFICE OU PERTE	75545		120456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		652
Total Immobilisations corporelles		249834		1063
Total Immobilisations financières		13641		244
Total Général		415925		1958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	12385
Total Général			1500	416383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		473		473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186386	14967		201353
AMORTISSEMENTS Total Général	186386	15440		201826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10900
Total Provisions pour risques et charges		10900		10900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10900		10900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12354	12354		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25002	25002		
T. V. A.	10023	10023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2896	2896		
Charges constatées d’avance	2831	2831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53105	53105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147597	147597		
Personnel et comptes rattachés	96709	96709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42667	42667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10257	10257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3417	3417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27134	27134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327942	327942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel