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BILAN MANILA MANAGEMENT ET FINANCES 2017 Siren 435014212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	68750	68750		4583
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88947	88947		462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10169	8341	1828	3351
Autres immobilisations corporelles	159117	153198	5919	15915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448712		448712	448712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64369		64369	74341
TOTAL (I)	840063	319236	520827	547364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	343141		343141	390035
Avances et acomptes versés sur commandes	224197		224197	162078
Clients et comptes rattachés	1059613	96908	962705	890427
Autres créances	839968	227533	612435	728436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238		238	238
Charges constatées d’avance	7766		7766	168926
TOTAL (II)	2474923	324441	2150482	2340140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314986	643677	2671309	2887504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	319310		319310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261903		261903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31931		31931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3589		355513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47364		-351925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664096		616732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172478		225217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50606		24235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372118		551772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184178		527382	
Dettes fiscales et sociales	882556		883669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345277		58496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2007212		2270771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2671309		2887504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	981520	89550	1071070	1183246
Production vendue biens				
Production vendue services	761761		761761	718973
Chiffres d’affaires nets	1743280	89550	1832830	1902218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1832837	1902218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499124	592138
Variation de stock (marchandises)			46894	-3463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782646	716351
Impôts, taxes et versements assimilés			22730	24850
Salaires et traitements			350814	376895
Charges sociales			99016	124888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17448	32798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1818687	1864457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14150	37761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2949	7597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16585
Total des produits financiers (V)			2949	24182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10950	27479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10950	27479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8001	-3297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6149	34464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52345		86268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52345		86268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11131		472657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11131		472657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41215		-386389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888131		1996083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840767		2348008	
BENEFICE OU PERTE	47364		-351925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257350		882
Total Immobilisations financières		523052		
Total Général		849152		882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				68750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9972	513080
Total Général			9972	840063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64166	4583		68750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237622	12865		250486
AMORTISSEMENTS Total Général	301788	17448		319236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96906			96908
Autres provisions pour dépréciation	227533			227533
Total Provisions pour dépréciation	324441			324441
TOTAL GENERAL	324441			324441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64369	64369		
Clients douteux ou litigieux	115902			
Autres créances clients	943711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12715			
T. V. A.	6696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	606783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213572			
Charges constatées d’avance	7766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1971715	1971715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172478	172478		
Emprunts et dettes financières divers	24483	24483		
Fournisseurs et comptes rattachés	184178	184178		
Personnel et comptes rattachés	59214	59214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52143	52143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303157	303157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468042	468042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26123	26123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345277	345277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635094	1635094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel