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BILAN MANILA MANAGEMENT ET FINANCES 2016 Siren 435014212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	68750	64167	4583	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88947	88485	462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10169	6818	3351	
Autres immobilisations corporelles	158234	142319	15915	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448712		448712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74341		74341	
TOTAL (I)	849152	301788	547364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390035		390035	
Avances et acomptes versés sur commandes	162078		162078	
Clients et comptes rattachés	1182897	96908	1085989	
Autres créances	1031406	227533	803873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238		238	
Charges constatées d’avance	51791		51791	
TOTAL (II)	2818446	324441	2494005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3667598	626229	3041369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	319310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261903			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31931			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355513			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	551772			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277199			
Dettes fiscales et sociales	1287717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2424636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3041369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1026494	156752	1183246	
Production vendue biens				
Production vendue services	718973		718971	
Chiffres d’affaires nets	1745466	156752	1902218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1902218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592138	
Variation de stock (marchandises)			-3463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716351	
Impôts, taxes et versements assimilés			24850	
Salaires et traitements			376895	
Charges sociales			124888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1864457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16585	
Total des produits financiers (V)			24182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364593			
BENEFICE OU PERTE	-351925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5319			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257350		
Total Immobilisations financières		523052		
Total Général		849152		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				68750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523052
Total Général				849152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50417	13750		64167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218573	19048		237622
AMORTISSEMENTS Total Général	268990	32798		301788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96908			96908
Autres provisions pour dépréciation	227533			227533
Total Provisions pour dépréciation	324441			324441
TOTAL GENERAL	324441			324441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74341	74341		
Clients douteux ou litigieux	115902			
Autres créances clients	1066995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12952			
T. V. A.	48304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	800524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169626			
Charges constatées d’avance	51791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340435	2340435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225217	123217	102000	
Emprunts et dettes financières divers	24235	24235		
Fournisseurs et comptes rattachés	277199	277199		
Personnel et comptes rattachés	54086	54086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81504	81504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	750310	750310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401817	401817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58496	58496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872864	1770864	102000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7227			
Location, charges locatives et de copropriété	156895			
Personnel extérieur à l’entreprise	3072			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716351			
Taxe professionnelle	2212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22638			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24850			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11