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BILAN MANILA MANAGEMENT ET FINANCES 2015 Siren 435014212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	68750	50417	18333	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88947	87855	1092	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10169	5801	4368	
Autres immobilisations corporelles	158234	124917	33317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448712		448712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74341		74341	
TOTAL (I)	849152	268990	580162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386572		386572	
Avances et acomptes versés sur commandes	75369		75369	
Clients et comptes rattachés	1006686	96908	909778	
Autres créances	1009721	227533	782188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13947		13947	
Charges constatées d’avance	117623		117623	
TOTAL (II)	2609919	324441	2285478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3459071	593431	2865640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	319310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	261903			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31931			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168593			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289430			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205890			
Dettes fiscales et sociales	886191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1896983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2865640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1607552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1258668	250620	1509288	
Production vendue biens				
Production vendue services	533790		533790	
Chiffres d’affaires nets	1792458	250620	2043078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2043078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663448	
Variation de stock (marchandises)			-15928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916075	
Impôts, taxes et versements assimilés			53795	
Salaires et traitements			403481	
Charges sociales			123779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37545	
Total des charges d’exploitation (II) 			2216164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5341	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13071	
Total des produits financiers (V)			13071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340466			
BENEFICE OU PERTE	-168593			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12437			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9344			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10225		
Total Immobilisations corporelles		253294		4056
Total Immobilisations financières		522288		764
Total Général		854557		4820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				68750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10225	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523052
Total Général			10225	849152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36667	13750		50417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10225		10225	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198354	20219		218573
AMORTISSEMENTS Total Général	245246	33969	10225	268990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96908			96908
Autres provisions pour dépréciation	227533			227533
Total Provisions pour dépréciation	324441			324441
TOTAL GENERAL	324441			324441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74341	74341		
Clients douteux ou litigieux	115902			
Autres créances clients	890784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130939			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13560			
Divers				
Groupe et associés	719019			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146204			
Charges constatées d’avance	117623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2208371	2208371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241248	241248		
Emprunts et dettes financières divers	14082	14082		
Fournisseurs et comptes rattachés	205890	205890		
Personnel et comptes rattachés	57019	57019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151415	151415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619653	619653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58103	58103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260142	260142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607552	1607552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-79656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1408			
Location, charges locatives et de copropriété	169808			
Personnel extérieur à l’entreprise	5262			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	685317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916075			
Taxe professionnelle	38576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53795			
Montant de la TVA. collectée	301857			
Total TVA. déductible sur biens et services	229991			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13