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BILAN LOCATION TRANSPORTS IZARET ILE DE FRANCE 2021 Siren 435026869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29514	29514		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345247	288670	56577	72595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33182		33182	33182
TOTAL (I)	408043	318184	89859	105777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604277	176238	2428038	2070583
Autres créances	469242		469242	262551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1411158		1411158	4705759
Charges constatées d’avance	4360		4360	4578
TOTAL (II)	4489037	176238	4312798	7043471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4897080	494423	4402657	7149248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883502		883502	
Report à nouveau	-94225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4585		-94225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024863		1020278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500150		3010300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1743412		1839415	
Dettes fiscales et sociales	1106305		1239266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16089		39989	
Produits constatés d’avance (2)	11838			
TOTAL (IV)	3377794		6128970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4402657		7149248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1396		1396	
Production vendue biens				
Production vendue services	15835333		15835333	14672895
Chiffres d’affaires nets	15836729		15836729	14672895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4602	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316566	281804
Autres produits			184376	5289
Total des produits d’exploitation (I)			16342273	14964113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12301504	11726461
Impôts, taxes et versements assimilés			168663	168148
Salaires et traitements			3002729	2515164
Charges sociales			589555	558686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18518	19340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161699	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88432	59977
Total des charges d’exploitation (II) 			16331099	15047774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11174	-83662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8816	10000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8816	10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8807	-9368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2366	-93030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		3229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5017		3229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2798		4424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2798		4424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2219		-1195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16347298		14967974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16342713		15062199	
BENEFICE OU PERTE	4585		-94225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29514		
Total Immobilisations corporelles		441347		2500
Total Immobilisations financières		33182		
Total Général		504043		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98600	345247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-100		33282
Total Général		-100	98600	408043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29514			29514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368752	18518	98600	288670
AMORTISSEMENTS Total Général	398266	18518	98600	318184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16611	161699	2071	176238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16611	161699	2071	176238
TOTAL GENERAL	16611	161699	2071	176238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161699	2071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33182		33182	
Clients douteux ou litigieux	211486	211486		
Autres créances clients	2392791	2392791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14739	14739		
T. V. A.	163236	163236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5600	5600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283167	283167		
Charges constatées d’avance	4360	4360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3111061	3077879	33182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	83333	416667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1743412	1743412		
Personnel et comptes rattachés	323396	323396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204812	204812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500519	500519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77578	77578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16089	16089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11838	11838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3377794	2961128	416667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel