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BILAN LOCATION TRANSPORTS IZARET ILE DE FRANCE 2020 Siren 435026869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29514	29514		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	441347	368752	72595	77195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33182		33182	36182
TOTAL (I)	504043	398266	105777	113377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2087194	16611	2070583	2629622
Autres créances	262551		262551	479153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4705759		4705759	468925
Charges constatées d’avance	4578		4578	7695
TOTAL (II)	7060082	16611	7043471	3585395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7564125	414877	7149248	3698772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883502		703342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94225		180160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020278		1114502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3010300		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1839415		1629916	
Dettes fiscales et sociales	1239266		874895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39989		79059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6128970		2584270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7149248		3698772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				208
Production vendue services	14672895		14672895	16704044
Chiffres d’affaires nets	14672895		14672895	16704252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4125	4569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281804	572425
Autres produits			5289	6716
Total des produits d’exploitation (I)			14964113	17287963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11726461	13562345
Impôts, taxes et versements assimilés			168148	132503
Salaires et traitements			2515164	2404346
Charges sociales			558686	548320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19340	19767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59977	359489
Total des charges d’exploitation (II) 			15047774	17026778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83662	261185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	9438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	9438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9368	9438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93030	270623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3229		168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3229		96168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4424		88467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4424		88467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195		7701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			35872	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			62292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14967974		17393569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15062199		17213409	
BENEFICE OU PERTE	-94225		180160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29514		
Total Immobilisations corporelles		426607		14740
Total Immobilisations financières		36182		
Total Général		492303		14740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000		33182
Total Général		3000		504043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29514			29514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349412	19340		368752
AMORTISSEMENTS Total Général	378926	19340		398266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22420		5809	16611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22420		5809	16611
TOTAL GENERAL	22420		5809	16611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33182		33182	
Clients douteux ou litigieux	19933	19933		
Autres créances clients	2067261	2067261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2763	2763		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62292	62292		
T. V. A.	2521	2521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194976	194976		
Charges constatées d’avance	4578	4578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2387505	2354323	33182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10300	10300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1839415	1839415		
Personnel et comptes rattachés	289673	289673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381973	381973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523445	523445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44176	44176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39989	39989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6128970	6128970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	81