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BILAN LOCACONCEPT 2021 Siren 435055082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21004	21004		261
Fonds commercial	4019882		4019882	4014882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9231634	6882329	2349305	2745565
Autres immobilisations corporelles	355064	180998	174066	116968
Immobilisations en cours	33964		33964	3540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9367		9367	9367
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	2000
Autres immobilisations financières	35608		35608	27605
TOTAL (I)	13709723	7084331	6625392	6920188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94028		94028	89597
En cours de production de biens	1457		1457	6710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87026		87026	95054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187623	96262	1091361	1432116
Autres créances	204354		204354	438039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1333811		1333811	1791275
Charges constatées d’avance	54796		54796	36720
TOTAL (II)	2963095	96262	2866833	3889512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16672817	7180592	9492225	10809700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2700000		2700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		143679	
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335963		335963	
Report à nouveau	-118532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580156		431928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5147586		5111569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1723761		2927508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	513081		222935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9928		35526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814190		1509996	
Dettes fiscales et sociales	741509		537494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000		4514	
Autres dettes	125496		114801	
Produits constatés d’avance (2)	246673		312857	
TOTAL (IV)	4204639		5665631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9492225		10809700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3069187		4294508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31200		31200	24695
Production vendue biens	4727		4727	708
Production vendue services	8019606		8019606	6332573
Chiffres d’affaires nets	8055532		8055532	6357976
				
Production stockée			-5253	4864
Production immobilisée			48205	12588
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69749	34283
Autres produits			19178	27868
Total des produits d’exploitation (I)			8187411	6437579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4333	1528
Variation de stock (marchandises)			24247	12898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428931	312109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4430	24559
Autres achats et charges externes			3334624	3236020
Impôts, taxes et versements assimilés			54630	47590
Salaires et traitements			1520603	676816
Charges sociales			538774	257375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1374350	1245882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2189	12627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	33
Total des charges d’exploitation (II) 			7278428	5827436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			908983	610144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	7
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2255	286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			-254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2445	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30667	33991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30667	33991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28222	-33896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880767	576255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11799		79461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	496883		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14333		104183	
Total des produits exceptionnels (VII)	523015		185977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140976		80237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386207		89183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000		11250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622183		180670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99167		5308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201444		149635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8712878		6623659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8132722		6191732	
BENEFICE OU PERTE	580156		431928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4035886		5000
Total Immobilisations corporelles		12543903		1529943
Total Immobilisations financières		38972		47700
Total Général		16618760		1582643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4040886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4453184	9620662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38497	48175
Total Général			4491681	13709723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20743	261		21004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9677830	1452474	4066977	7063327
AMORTISSEMENTS Total Général	9698572	1452735	4066977	7084331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32500	117500	10000	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104544	2189	10472	96262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104544	2189	10472	96262
TOTAL GENERAL	137044	119689	20472	236262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200	3200		
Autres immobilisations financières	35608	35608		
Clients douteux ou litigieux	116039	116039		
Autres créances clients	1071584	1071584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1065	1065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123558	123558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2302	2302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77428	77428		
Charges constatées d’avance	54796	54796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485580	1485580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1723761	598238	1110524	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814190	814190		
Personnel et comptes rattachés	155459	155459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218909	218909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344249	344249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22892	22892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	513081	513081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125496	125496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246673	246673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4194711	3069187	1110524	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1604144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37