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BILAN LOCACONCEPT 2020 Siren 435055082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21004	20743	261	619
Fonds commercial	4014882		4014882	4014882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12260348	9514783	2745565	2909703
Autres immobilisations corporelles	280015	163047	116968	78153
Immobilisations en cours	3540		3540	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9367		9367	9241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	3500
Autres immobilisations financières	27605		27605	29041
TOTAL (I)	16618760	9698572	6920188	7045139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89597		89597	114156
En cours de production de biens	6710		6710	1846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95054		95054	107952
Avances et acomptes versés sur commandes				3755
Clients et comptes rattachés	1536661	104544	1432116	1172791
Autres créances	438039		438039	366516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1791275		1791275	168932
Charges constatées d’avance	36720		36720	64673
TOTAL (II)	3994057	104544	3889512	2000620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20612817	9803117	10809700	9045759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2700000		2700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143679		122680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335963		335963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431928		419974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5111569		5078616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500		36250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500		36250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2927508		1720504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222935		116432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35526			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509996		1209438	
Dettes fiscales et sociales	537494		442535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4514		56719	
Autres dettes	114801		40659	
Produits constatés d’avance (2)	312857		344605	
TOTAL (IV)	5665631		3930893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10809700		9045759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4294508		2663853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133		322	
Dont emprunts participatifs	222935			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24695		24695	87506
Production vendue biens	708		708	7076
Production vendue services	6332573		6332573	6323043
Chiffres d’affaires nets	6357976		6357976	6417624
				
Production stockée			4864	1846
Production immobilisée			12588	12934
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34283	38779
Autres produits			27868	11728
Total des produits d’exploitation (I)			6437579	6482911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1528	19154
Variation de stock (marchandises)			12898	35139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312109	275395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24559	-4280
Autres achats et charges externes			3236020	3178360
Impôts, taxes et versements assimilés			47590	51023
Salaires et traitements			676816	717758
Charges sociales			257375	292756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1245882	1190338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12627	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	14
Total des charges d’exploitation (II) 			5827436	5755656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610144	727255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7	3
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286	257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	62
Autres intérêts et produits assimilés			-254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33991	35646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33991	35646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33896	-35327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576255	691932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79461		48039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333		11461	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104183			
Total des produits exceptionnels (VII)	185977		59500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80237		149153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89183		764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11250		21250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180670		171167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5308		-111667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149635		160291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6623659		6542734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6191732		6122760	
BENEFICE OU PERTE	431928		419974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4125069		
Total Immobilisations corporelles		11896933		1229657
Total Immobilisations financières		41782		190
Total Général		16063784		1229847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89183	4035886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			582687	12543903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3001	38972
Total Général			674871	16618760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20385	358		20743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8909077	1245524	476771	9677830
AMORTISSEMENTS Total Général	8929462	1245882	476771	9698572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36250	11250	15000	32500
sur immobilisations – incorporelles	89183		89183	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98297	18464	12217	104544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187480	18464	101399	104544
TOTAL GENERAL	223730	29714	116399	137044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12627	6380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11250	104183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	27605	27605		
Clients douteux ou litigieux	130122	130122		
Autres créances clients	1406538	1406538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225800	225800		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65085	65085		
Divers	13631	13631		
Groupe et associés	75985	75985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56789	56789		
Charges constatées d’avance	36720	36720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041025	2041025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2927375	1591779	1290079	45517
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1509996	1509996		
Personnel et comptes rattachés	78946	78946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134865	134865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320838	320838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2845	2845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4514	4514		
Groupe et associés	222935	222935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114801	114801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312857	312857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5630104	4294508	1290079	45517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1999000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel