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BILAN LOCACONCEPT 2019 Siren 435055082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21004	20385	619	977
Fonds commercial	4014882		4014882	4014882
Autres immobilisations incorporelles	89183	89183		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11656921	8747218	2909703	2916932
Autres immobilisations corporelles	240012	161858	78153	83000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9241		9241	9241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	2500
Autres immobilisations financières	29041		29041	28979
TOTAL (I)	16063784	9018645	7045139	7056510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114156		114156	109876
En cours de production de biens	1846		1846	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107952		107952	143091
Avances et acomptes versés sur commandes	3755		3755	
Clients et comptes rattachés	1271088	98297	1172791	1291705
Autres créances	366516		366516	242035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168932		168932	528599
Charges constatées d’avance	64673		64673	56630
TOTAL (II)	2098917	98297	2000620	2371935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18162701	9116941	9045759	9428445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2700000		2700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122680		94354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335963		335768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419974		566521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5078616		5196643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36250		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36250		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720504		1575174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116432		181816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209438		1597523	
Dettes fiscales et sociales	442535		494537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56719			
Autres dettes	40659		41159	
Produits constatés d’avance (2)	344605		316127	
TOTAL (IV)	3930893		4216803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9045759		9428445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2663853		3222136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322		329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87506		87506	398685
Production vendue biens	7076		7076	28913
Production vendue services	6323043		6323043	7664564
Chiffres d’affaires nets	6417624		6417624	8092162
				
Production stockée			1846	-78720
Production immobilisée			12934	140191
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38779	169066
Autres produits			11728	19693
Total des produits d’exploitation (I)			6482911	8342392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19154	240933
Variation de stock (marchandises)			35139	119249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275395	336586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4280	52116
Autres achats et charges externes			3178360	4156348
Impôts, taxes et versements assimilés			51023	75401
Salaires et traitements			717758	785012
Charges sociales			292756	303772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190338	1036682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				99938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	127394
Total des charges d’exploitation (II) 			5755656	7333431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727255	1008962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations			257	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62	61
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35646	37907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35646	37907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35327	-37707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691932	971254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48039		29273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11461		7073	
Reprises sur provisions et transferts de charges			153067	
Total des produits exceptionnels (VII)	59500		189413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149153		143850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	764		207661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21250		17015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171167		368527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111667		-179114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160291		225619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542734		8532005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122760		7965484	
BENEFICE OU PERTE	419974		566521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4128719		
Total Immobilisations corporelles		11605873		1180371
Total Immobilisations financières		40720		1062
Total Général		15775312		1181433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3651	4125069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			889310	11896933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41782
Total Général			892961	16063784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23678	358	3651	20385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8605941	1190338	887202	8909077
AMORTISSEMENTS Total Général	8629619	1190696	890853	8929462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	21250		36250
sur immobilisations – incorporelles	89183			89183
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99939		1642	98297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189122		1642	187480
TOTAL GENERAL	204122	21250	1642	223730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	29041	29041		
Clients douteux ou litigieux	117955	117955		
Autres créances clients	1153132	1153132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185260	185260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29170	29170		
Groupe et associés	65329	65329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86757	86757		
Charges constatées d’avance	64673	64673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734818	1734818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1720182	453142	1215012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1209438	1209438		
Personnel et comptes rattachés	84930	84930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79358	79358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272491	272491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5757	5757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56719	56719		
Groupe et associés	116432	116432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40659	40659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344605	344605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3930893	2663853	1215012	52028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	699101			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel