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BILAN LOCACONCEPT 2018 Siren 435055082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24655	23678	977	
Fonds commercial	4014882		4014882	4014882
Autres immobilisations incorporelles	89183	89183		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				48361
Constructions				22000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11346292	8429360	2916932	2763152
Autres immobilisations corporelles	259581	176581	83000	92747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9241		9241	9241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	2000
Autres immobilisations financières	28979		28979	85377
TOTAL (I)	15775312	8718801	7056510	7037759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109876		109876	161991
En cours de production de biens				78720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143091		143091	262340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1391644	99939	1291705	1225481
Autres créances	242035		242035	261784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528599		528599	376538
Charges constatées d’avance	56630		56630	84712
TOTAL (II)	2471874	99939	2371935	2451567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18247186	8818740	9428445	9489326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2700000		2700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94354		70670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335768		335674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566521		473678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5196643		5080022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		56777	
Provisions pour charges			18328	
TOTAL (III)	15000		75105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575174		1659443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181816		76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10466		69918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597523		1509689	
Dettes fiscales et sociales	494537		582799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41159		36719	
Produits constatés d’avance (2)	316127		475556	
TOTAL (IV)	4216803		4334199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9428445		9489326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3222136		3308343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329		33622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398685		398685	323509
Production vendue biens	28913		28913	25972
Production vendue services	7664564		7664564	6416750
Chiffres d’affaires nets	8092162		8092162	6766231
				
Production stockée			-78720	-274742
Production immobilisée			140191	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169066	156335
Autres produits			19693	64253
Total des produits d’exploitation (I)			8342392	6712077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240933	89327
Variation de stock (marchandises)			119249	76638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336586	364986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52116	-6711
Autres achats et charges externes			4156348	3236742
Impôts, taxes et versements assimilés			75401	52187
Salaires et traitements			785012	761472
Charges sociales			303772	302469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036682	995388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99938	1351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127394	62
Total des charges d’exploitation (II) 			7333431	5873911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008962	838166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	2413
Autres intérêts et produits assimilés				489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	3041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37907	63313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37907	63313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37707	-60272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971254	777894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29273		2640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7073		40431	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153067		131746	
Total des produits exceptionnels (VII)	189413		174817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143850		134697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207661		86570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17015		58328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368527		279595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179114		-104778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225619		199438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8532005		6889936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7965484		6416258	
BENEFICE OU PERTE	566521		473678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4127646		1074
Total Immobilisations corporelles		11226131		1320060
Total Immobilisations financières		97118		27589
Total Général		15450895		1348723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4128719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			940318	11605873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83987	40720
Total Général			1024306	15775312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23581	96		23678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8299871	1038600	732531	8605941
AMORTISSEMENTS Total Général	8323453	1038697	732531	8629619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	18328		18328	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75105	15000	75105	15000
sur immobilisations – incorporelles	89183			89183
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500		500	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120610	99938	120609	99939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210293	99938	121109	189122
TOTAL GENERAL	285398	114938	196214	204122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99938	147386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	48828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	28979	28979		
Clients douteux ou litigieux	119926	119926		
Autres créances clients	1271718	1271718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175325	175325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66710	66710		
Charges constatées d’avance	56630	56630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721787	1721787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1574845	590644	982505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1597523	1597523		
Personnel et comptes rattachés	109958	109958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89987	89987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270939	270939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23654	23654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181816	181816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41159	41159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	316127	316127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4206336	3222136	982505	1695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	649425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel