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BILAN LOCACONCEPT 2016 Siren 435055082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23581	22828	754	
Fonds commercial	4014882		4014882	4014882
Autres immobilisations incorporelles	89183	89183		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	524802	433943	90859	133357
Constructions	33000	7700	25300	28600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9833247	7217098	2616149	2706187
Autres immobilisations corporelles	487539	301046	186493	264453
Immobilisations en cours	57862		57862	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9240		9240	9240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500	500	2000	600
Autres immobilisations financières	87285		87285	61758
TOTAL (I)	15163120	8072297	7090823	7219077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155281		155281	142647
En cours de production de biens	353463		353463	107958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	338978		338978	514898
Avances et acomptes versés sur commandes	1349		1349	2678
Clients et comptes rattachés	1320724	158473	1162251	1798322
Autres créances	495634		495634	359215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350594		350594	775035
Charges constatées d’avance	105837		105837	354496
TOTAL (II)	3121860	158473	2963387	4055249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18284980	8230770	10054210	11274326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2700000		2700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50518		36731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335596		95470	
Report à nouveau			253875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403030		275738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4989144		4861814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96412		162493	
Provisions pour charges	39056			
TOTAL (III)	135468		162493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2127188		2458480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10881			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451617		2196432	
Dettes fiscales et sociales	576979		674564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69434			
Autres dettes	196565		66204	
Produits constatés d’avance (2)	496001		854339	
TOTAL (IV)	4929598		6250019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10054210		11274326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3610868		6250019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304645		304645	647027
Production vendue biens	128105		128105	779120
Production vendue services	7357761		7357761	6725109
Chiffres d’affaires nets	7790510		7790510	8151255
				
Production stockée			240843	-6671
Production immobilisée			88681	59957
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195243	115916
Autres produits			1834	11442
Total des produits d’exploitation (I)			8317111	8331899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198896	493335
Variation de stock (marchandises)			175919	60718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410771	627962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11133	57824
Autres achats et charges externes			4350748	3879504
Impôts, taxes et versements assimilés			59924	59960
Salaires et traitements			810272	719867
Charges sociales			325921	298132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1206816	1207071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546	114100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				115493
Autres charges			6	195593
Total des charges d’exploitation (II) 			7528686	7829558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788425	502341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56	6454
Autres intérêts et produits assimilés			-423	56434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-200	63059
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	
Intérêts et charges assimilées			84118	117872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84618	117872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84819	-54813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703606	447528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16828		1361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28939		68807	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54220		377972	
Total des produits exceptionnels (VII)	99986		448140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111529		14963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40062		465666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223089		480629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123103		-32489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177473		139301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8416897		8843098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8013867		8567360	
BENEFICE OU PERTE	403030		275738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4123106		4540
Total Immobilisations corporelles		10085083		1087157
Total Immobilisations financières		71598		31156
Total Général		14279787		1122854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4127646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235791	10936450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3730	99025
Total Général			239521	15163120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19041	3786		22828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6952486	1203030	195729	7959787
AMORTISSEMENTS Total Général	6971527	1206816	195729	7982615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82443
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		39056		39056
Autres provisions pour risques et charges				13969
Total Provisions pour risques et charges	162493	71499	98524	135468
sur immobilisations – incorporelles	89183			89183
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6162		6162	
Sur comptes clients	157927	546		158473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253272	1046	6162	248156
TOTAL GENERAL	415765	72545	104686	383624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		546	84686	
                                             - Financières		500		
                                            - Exceptionnelles		71499	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	87285	87285		
Clients douteux ou litigieux	189645			
Autres créances clients	1131079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233970			
Charges constatées d’avance	105837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011980	2011980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22133	22133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2105056	797206	1307850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1451617	1451617		
Personnel et comptes rattachés	99674	99674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93339	93339		
Impôts sur les bénéfices	18343	18343		
T.V.A.	339372	339372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26251	26251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69434	69434		
Groupe et associés	932	932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196565	196565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	496001	496001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4918718	3610868	1307850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	755240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel