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BILAN LE TALARIS 2021 Siren 435069877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144	144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22057	22057		
Fonds commercial	657101		657101	657101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1376525	106195	1270330	1337447
Constructions	5216195	2660422	2555773	2702706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478143	301441	176702	111635
Autres immobilisations corporelles	1750521	1254784	495737	617208
Immobilisations en cours	26137		26137	48558
Avances et acomptes	4093		4093	14968
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	1334
TOTAL (I)	9532251	4345043	5187208	5490958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	5152		5152	157
Autres créances	1388479		1388479	82984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50708		50708	27766
Charges constatées d’avance	22258		22258	20965
TOTAL (II)	1466597		1466597	151872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10998848	4345043	6653805	5642830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456585		456585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45659		45659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98880		98880	
Report à nouveau	1145945		521994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521739		623951	
Subventions d’investissement	9748			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2278556		1747069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2974994		2511950	
Emprunts et dettes financières divers (4)			219040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169428		75171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613336		222153	
Dettes fiscales et sociales	156588		192688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			102829	
Autres dettes			6321	
Produits constatés d’avance (2)	460904		565609	
TOTAL (IV)	4375249		3895760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6653805		5642830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1871128		2002472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	764		172110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5302		5302	5236
Production vendue biens				
Production vendue services	3517913		3517913	3629117
Chiffres d’affaires nets	3523215		3523215	3634352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19010	27999
Autres produits			611	146
Total des produits d’exploitation (I)			3542836	3662498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131	1491
Variation de stock (marchandises)				870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1718192	2023437
Impôts, taxes et versements assimilés			70932	85296
Salaires et traitements			358335	369207
Charges sociales			6328	72945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642927	540240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9099	7702
Total des charges d’exploitation (II) 			2805945	3101188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736892	561310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2317	11819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2317	15260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58653	63567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58653	63567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56336	-48306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680556	513004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18523		1977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18676		26967	
Reprises sur provisions et transferts de charges			228022	
Total des produits exceptionnels (VII)	37199		256966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37199		255330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196016		144382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3582353		3934724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3060614		3310773	
BENEFICE OU PERTE	521739		623951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43998		251220	
Renvois : Transfert de charges	19010		27999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8685		7190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679158		
Total Immobilisations corporelles		8519039		402703
Total Immobilisations financières		1334		
Total Général		9199676		402703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63526	6602	8851612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1334
Total Général		63526	6602	9532251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	144			144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22057			22057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3686517	642927	6602	4322842
AMORTISSEMENTS Total Général	3708718	642927	6602	4345043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334	1334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5152	5152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15002	15002		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180623	180623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1191133	1191133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1721	1721		
Charges constatées d’avance	22258	22258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417223	1417223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7396	7396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2967597	632904	2032497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613336	613336		
Personnel et comptes rattachés	39057	39057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20463	20463		
Impôts sur les bénéfices	63738	63738		
T.V.A.	3233	3233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30096	30096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460904	460904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4205821	1871128	2032497	302196
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1062000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel