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BILAN LE TALARIS 2020 Siren 435069877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144	144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22057	22057		
Fonds commercial	657101		657101	657101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1376525	39078	1337447	
Constructions	5057703	2354997	2702706	1156704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331800	220165	111635	40104
Autres immobilisations corporelles	1689486	1072277	617208	674434
Immobilisations en cours	48558		48558	42150
Avances et acomptes	14968		14968	40835
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2528022
Créances rattachées à des participations				108070
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	1334
TOTAL (I)	9199676	3708718	5490958	5248754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				870
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	157		157	19972
Autres créances	82984		82984	108271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27766		27766	18463
Charges constatées d’avance	20965		20965	14044
TOTAL (II)	151872		151872	161621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9351548	3708718	5642830	5410375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	456585		456585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45659		45659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98880		98880	
Report à nouveau	521994		240739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623951		301255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			228022	
TOTAL (I)	1747069		1371140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2511950		2409031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219040		428083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75171		54667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222153		232596	
Dettes fiscales et sociales	192688		134061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102829		144010	
Autres dettes	6321			
Produits constatés d’avance (2)	565609		636787	
TOTAL (IV)	3895760		4039235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5642830		5410375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2002472		2393902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172110		243062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5236		5236	4977
Production vendue biens				
Production vendue services	3629117		3629117	3365455
Chiffres d’affaires nets	3634352		3634352	3370432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27999	15265
Autres produits			146	111
Total des produits d’exploitation (I)			3662498	3385809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491	3938
Variation de stock (marchandises)			870	238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2023437	2010928
Impôts, taxes et versements assimilés			85296	92887
Salaires et traitements			369207	384552
Charges sociales			72945	79382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540240	428513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7702	7026
Total des charges d’exploitation (II) 			3101188	3007464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561310	378344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11819	9626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3441	2014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15260	11640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63567	74245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63567	74245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48306	-62605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513004	315740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1977		75663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26967		30042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228022			
Total des produits exceptionnels (VII)	256966		105705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1636		21521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255330		84184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144382		98669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3934724		3503153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3310773		3201899	
BENEFICE OU PERTE	623951		301255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	251220		508809	
Renvois : Transfert de charges	27999		15265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7190		6649	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679158		
Total Immobilisations corporelles		4455517		4160773
Total Immobilisations financières		2637426		
Total Général		7772246		4160773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81520	15731	8519039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2636092	1334
Total Général		81520	2651823	9199676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	144			144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22057			22057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2501290	1199321	14095	3686517
AMORTISSEMENTS Total Général	2523492	1199321	14095	3708718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228022		228022	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228022		228022	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			228022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334	1334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157	157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80575	80575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2409	2409		
Charges constatées d’avance	20965	20965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105440	105440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183899	183899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2328050	509933	1424438	393680
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222153	222153		
Personnel et comptes rattachés	30340	30340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25681	25681		
Impôts sur les bénéfices	68584	68584		
T.V.A.	1374	1374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66710	66710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102829	102829		
Groupe et associés	219040	219040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6321	6321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	565609	565609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3820590	2002472	1424438	393680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	592681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14