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BILAN LE TALARIS 2018 Siren 435069877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144	144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24496	24496		
Fonds commercial	657101		657101	657101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2436681	1324681	1112000	1212745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177905	132778	45127	35328
Autres immobilisations corporelles	1436629	688453	748176	818120
Immobilisations en cours	27175		27175	2554
Avances et acomptes	41191		41191	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2528022		2528022	2528022
Créances rattachées à des participations	107641		107641	95294
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	1334
TOTAL (I)	7438322	2170552	5267769	5350499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1108		1108	1316
Avances et acomptes versés sur commandes				12416
Clients et comptes rattachés	1403		1403	3867
Autres créances	107000		107000	145857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30374		30374	132779
Charges constatées d’avance	12984		12984	11188
TOTAL (II)	152869		152869	307423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7591190	2170552	5420638	5657922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	456585		456585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45659		45659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98880		98880	
Report à nouveau	4851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255888		24851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228022		228022	
TOTAL (I)	1089885		853997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2501792		2921677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690835		849281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	539157		698603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208386		134884	
Dettes fiscales et sociales	151168		80508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127265		115691	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	112151		3282	
TOTAL (IV)	4330753		4803925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5420638		5657922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1955232		1902758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134102		103081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6929		6929	4826
Production vendue biens				
Production vendue services	3293071		3293071	2854703
Chiffres d’affaires nets	3300000		3300000	2859529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12709	6430
Autres produits			26	28
Total des produits d’exploitation (I)			3312734	2865987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3602	4556
Variation de stock (marchandises)			208	-1010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2028887	1962408
Impôts, taxes et versements assimilés			45894	41239
Salaires et traitements			356480	331483
Charges sociales			68263	64389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385588	342107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2882	2703
Total des charges d’exploitation (II) 			2891804	2747876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420931	118111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16657	15349
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16657	15349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85407	105732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85407	105732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68750	-90383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352181	27728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3062		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3020		2638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6083		3822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6083		-2877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3329391		2882281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3073503		2857430	
BENEFICE OU PERTE	255888		24851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	679361		679787	
Renvois : Transfert de charges	12709		6430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2714		2472	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681598		
Total Immobilisations corporelles		3907559		296086
Total Immobilisations financières		2624650		12347
Total Général		7213951		308433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2554	81508	4119582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2636997
Total Général		2554	81508	7438322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	144			144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24496			24496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838811	388609	81508	2145912
AMORTISSEMENTS Total Général	1863452	388609	81508	2170552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228022
Total Provisions réglementées	228022			228022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228022			228022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107641	107641		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334	1334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5686			
Charges constatées d’avance	12984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230362	230362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152348	152348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2349444	513080	1614052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208386	208386		
Personnel et comptes rattachés	41231	41231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24897	24897		
Impôts sur les bénéfices	66457	66457		
T.V.A.	1512	1512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17070	17070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127265	127265		
Groupe et associés	690835	690835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112151	112151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791596	1955232	1614052	222312
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15