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BILAN LE TALARIS 2017 Siren 435069877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144	144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24496	24496		
Fonds commercial	657101		657101	657101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2366046	1153301	1212745	954669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180571	145243	35328	49035
Autres immobilisations corporelles	1358387	540268	818120	604694
Immobilisations en cours	2554		2554	139825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2528022		2528022	2528022
Créances rattachées à des participations	90794		90794	89042
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	1334
TOTAL (I)	7209451	1863452	5345999	5023723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1316		1316	306
Avances et acomptes versés sur commandes	12416		12416	12264
Clients et comptes rattachés	3867		3867	
Autres créances	152403		152403	139099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132779		132779	19657
Charges constatées d’avance	11188		11188	18458
TOTAL (II)	313969		313969	189784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7523420	1863452	5659968	5213507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	456585		456585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45659		45659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98880		98880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7880		78658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228022		228022	
TOTAL (I)	821266		907804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2921677		2981744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	849281		431934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698603		440430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169661		134959	
Dettes fiscales et sociales	80508		69833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115691		211757	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3282		35046	
TOTAL (IV)	4838702		4305704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5659968		5213507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937535		1598918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103081		172559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4826		4826	4409
Production vendue biens				
Production vendue services	2854703		2854703	2561994
Chiffres d’affaires nets	2859529		2859529	2566403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6430	25540
Autres produits			28	81
Total des produits d’exploitation (I)			2865987	2592024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4556	2636
Variation de stock (marchandises)			-1010	-306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995139	1719904
Impôts, taxes et versements assimilés			41239	41339
Salaires et traitements			331483	293430
Charges sociales			64389	58892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342107	266871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2703	1720
Total des charges d’exploitation (II) 			2780607	2384485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85380	207539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15349	14241
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15349	14241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105732	127904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105732	127904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90383	-113663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5003	93876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	945		3369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	945		3369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	940		2878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2638		2168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3822		5046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2877		-1676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882281		2609634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2890161		2530977	
BENEFICE OU PERTE	-7880		78658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	679787		682006	
Renvois : Transfert de charges	6430		22875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2472		1403	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681598		
Total Immobilisations corporelles		3247415		803479
Total Immobilisations financières		2618398		1752
Total Général		6547555		805231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137271	6064	3907559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620150
Total Général		137271	6064	7209451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	144			144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24496			24496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1499191	344745	5125	1838811
AMORTISSEMENTS Total Général	1523832	344745	5125	1863452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228022
Total Provisions réglementées	228022			228022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228022			228022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90794	90794		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334	1334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33102			
T. V. A.	101633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2605			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15063			
Charges constatées d’avance	11188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259586	259586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125347	125347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2796330	593766	1830204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169661	169661		
Personnel et comptes rattachés	37688	37688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18851	18851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4839	4839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19129	19129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115691	115691		
Groupe et associés	849281	849281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3282	3282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4140099	1937535	1830204	372360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	594772			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel