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BILAN KAAPA 2020 Siren 435020730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69344	68014	1330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601100	750	1600350	1600350
Créances rattachées à des participations	21976		21976	21545
Autres titres immobilisés	517146		517146	517146
Prêts				
Autres immobilisations financières	6009		6009	7329
TOTAL (I)	2215574	68764	2146810	2146370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82539	57032	25507	32898
Autres créances	55014		55014	84534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7654009	214814	7439195	7881388
Disponibilités	2319908		2319908	1987409
Charges constatées d’avance	8432		8432	14328
TOTAL (II)	10119902	271847	9848056	10000556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12335477	340611	11994866	12146926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9890650		9890650	
Report à nouveau	-296245		-585123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-296717		288878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11497688		11794405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	252208		208485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9598		21975	
Dettes fiscales et sociales	52807		54060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182564		68000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497178		352521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11994866		12146926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497178		352521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53728		53728	53728
Chiffres d’affaires nets	53728		53728	53728
				
Production stockée				
Production immobilisée				500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				736
Autres produits			143	44
Total des produits d’exploitation (I)			53871	55008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231671	145035
Impôts, taxes et versements assimilés			15785	17738
Salaires et traitements			104574	166378
Charges sociales			6946	18212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241	10
Total des charges d’exploitation (II) 			360231	347373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306360	-292365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2100	7805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37824	41758
Reprises sur provisions et transferts de charges			391088	589597
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			463479	164373
Total des produits financiers (V)			894491	803533
Dotations financières sur amortissements et provisions			152357	31098
Intérêts et charges assimilées			508187	4337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			277793	187712
Total des charges financières (VI)			938337	223146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43846	580387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350206	288021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68000		1382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68000		1382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3501		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3501		525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64499		856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016362		859923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313079		571045	
BENEFICE OU PERTE	-296717		288878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68000		1344
Total Immobilisations financières		2146074		1677
Total Général		2214074		3020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1520	2146231
Total Général			1520	2215574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68000	14		68014
AMORTISSEMENTS Total Général	68000	14		68014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				750
sur immobilisations –autres immobilisations financières	320709		320709	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57032			57032
Autres provisions pour dépréciation	132637	152357	70179	214814
Total Provisions pour dépréciation	511328	152357	391088	272597
TOTAL GENERAL	511328	152357	391088	272597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		152357	391088	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21976	21976		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6009		6009	
Clients douteux ou litigieux	68439	68439		
Autres créances clients	14100	14100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47650	47650		
T. V. A.	82	82		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7282	7282		
Charges constatées d’avance	8432	8432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173969	167960	6009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9598	9598		
Personnel et comptes rattachés	8660	8660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8907	8907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35035	35035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252208	252208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182564	182564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497178	497178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel