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BILAN KAAPA 2019 Siren 435020730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68000	68000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601300	950	1600350	1600350
Créances rattachées à des participations	342253	320708	21544	109090
Autres titres immobilisés	517146		517146	475146
Prêts				
Autres immobilisations financières	7329		7329	6811
TOTAL (I)	2536028	389658	2146369	2191397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89929	57032	32897	32897
Autres créances	84533		84533	94245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8014024	132636	7881387	8849733
Disponibilités	1987409		1987409	638030
Charges constatées d’avance	14327		14327	18573
TOTAL (II)	10190224	189668	10000556	9633480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12726253	579327	12146925	11824877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9890649		9890649	
Report à nouveau	-585122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288877		-585122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11794404		11505527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208485		194715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21975		35666	
Dettes fiscales et sociales	54060		61458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68000		27510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352521		319350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12146925		11824877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352521		319350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53727		53727	85843
Chiffres d’affaires nets	53727		53727	85843
				
Production stockée				
Production immobilisée			499	899
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736	666
Autres produits			44	41
Total des produits d’exploitation (I)			55007	87450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145035	156020
Impôts, taxes et versements assimilés			17737	17060
Salaires et traitements			166378	180065
Charges sociales			18212	20204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	15
Total des charges d’exploitation (II) 			347373	432633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292365	-345183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7804	8725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41757	697458
Reprises sur provisions et transferts de charges			589597	2
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			164373	183592
Total des produits financiers (V)			803533	919423
Dotations financières sur amortissements et provisions			31097	1006970
Intérêts et charges assimilées			4336	4020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			187712	147130
Total des charges financières (VI)			223146	1158120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			580386	-238697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288021	-583880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		1241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	856		-1241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859922		1006873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571045		1591996	
BENEFICE OU PERTE	288877		-585122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68000		
Total Immobilisations financières		2481958		90389
Total Général		2549958		90389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68000
Prêts et immobilisations financières			7329	
Total Immobilisations financières			104319	2468029
Total Général			104319	2536029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68000			68000
AMORTISSEMENTS Total Général	68000			68000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				950
sur immobilisations –autres immobilisations financières	289611	31098		320709
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57032			57032
Autres provisions pour dépréciation	722234		589597	132637
Total Provisions pour dépréciation	1069827	31098	589597	511328
TOTAL GENERAL	1069827	31098	589597	511328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31098	589597	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	342254	342254		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7329		7329	
Clients douteux ou litigieux	68439	68439		
Autres créances clients	21491	21491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58660	58660		
T. V. A.	6069	6069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19804	19804		
Charges constatées d’avance	14328	14328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538374	531045	7329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21975	21975		
Personnel et comptes rattachés	15596	15596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6276	6276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31897	31897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291	291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208485	208485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68000	68000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352521	352521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel